آشنایی با قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال

26

تحلیل تکنیکال، همیشه یکی از پر سود‌ترین راه‌های موفقیت در بازار‌های مالی بوده و اگر با برنامه و دانایی انجام شود، همیشه جواب می‌دهد و بیشترین و کمترین ضرر را به معامله‌گر می‌رساند. تحلیل تکنیکال شامل مجموعه‌ای از ابزار‌ها و تکنیک‌هایی است که به پیش بینی و تحلیل بهتر کمک می‌کنند. یکی از این تکنیک‌ها، تکنیک موج شماری در تحلیل تکنیکال است. در ادامه به بررسی مفهوم موج شماری در امواج الیوت و قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله :

الیوت کیست؟

بهتر است قبل از پرداختن به ماهیت نظریه امواج الیوت، با طراح این نظریه یعنی رالف نلسون الیوت آشنا شویم. الیوت یک حسابدار و نویسنده با تجربه و مشهور است در سال 1871 متولد شد و در سال 1948 فوت شد.

او مطالعات زیادی در زمینه داده‌های بازار سهام انجام داده و همین مطالعات زیاد، او را به سمت طرح نظریه امواج الیوت هدایت کرده است.

الیوت در شهر مریسویل کانزا متولد شد اما به دلایلی بعد‌ها به سن آنتیاگو تگزاس مهاجرت کرد. در اواسط سال 1890 وارد شغل حسابداری شد و این انتخاب شغل مسیر زندگی او را به طور کامل عوض کرد.

او در آمریکای مرکزی و مکزیک در پست‌های اجرایی شرکت راه آهن کار می‌کرد و زندگی روزانه خود را می‌گذارند.

او  در سال 1903 با مری الیزابت ازدواج کرد. همسر او به او در کار‌هایش کمک‌های بسیاری کرد و به عنوان یک همکار کنار او کار می‌کرد.

آنها به دلایل مشکلات مدنی و جامعه‌ای تصمیم به مهاجرت گرفتند. در نهایت به ایالات متحده مهاجرات کردند و سرانجام در نیویورک سیتی اقامت کردند.

الیوت در آنجا به مشاوره تجارت پرداخت و تا حدودی شغل موفقی برای او بود. او در سال 1924 توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان حسابدار اصلی نیکاراگوئه در آمد. در همین سال‌ها او دو کتاب بر اساس تجربیات حرفه‌ای خود نوشت که یکی از آن‌ها با عنوان آینده آمریکای لاتین شناخته می‌شود.

نظریه امواج الیوت

همانطور که در بالای مقاله به آن اشاره کردیم، الیوت در سال 1930، مطالعات سیستماتیک و هدفمند خود را روی موضوع داده‌های چندسال اخیر بازار سهام آغاز کرد و در این زمینه پژوهش‌ها و تحقیق‌های زیادی انجام داد و سعی کرد که نوعی نظم در روند بازار سهام پیدا کند.

او در نهایت تمام نتایج خود را به عنوان یک کتاب منتشر کرد و نظریه موج الیوت (Elliott Wave Theory) را مطرح کرد. از نظر او با وجود تکانشی بودن بازار و به ظاهر غیر قابل پیش بینی بودن تحرکات بازار سهام، نوعی نظم در حرکت قیمت‌ها وجود دارد که با کمی مطالعه می‌توان آن نظم را کشف کرد.

در واقع این نظم به گونه‌ای به یک چرخه تکرار شونده بر می‌گردد. چرخه‌ای که مدام در بازار تکرار می‌شود و ما می‌توانیم با اتکا بر آن، فرصت مناسب را جهت اعمال مربوط به بازار پیدا کنیم. به این چرخه تکرار شونده، الگو‌های برگشتی می‌گویند.

الگوی برگشتی در یک کلام واکنش روند قبل از صعود یا نزول است که متخصصان با نشانه شناسی این واکنش‌ها را پیدا می‌کنند و قبل از اینکه روند حرکت کند آن را پیش بینی می‌کنند.

در واقع چیزی که این نظریه به ما می‌گوید این است که بازار قابل پیش بینی است و این قابل پیش بینی بودن، به واسطه تکرار نوعی چرخه است که می‌توان از آن یک معادله بازگشتی طراحی کرد.

پیدا کردن نظم روند در نظریه الیوت با معادلات مختلف و کمک اعداد فیبوناچی انجام می‌شود. بعد از اینکه الیوت نظریه خودش را ارائه کرد، بعد‌ها در قالب مقاله‌هایی این نظریه را گسترش داد و در مورد جنبه‌های مختلف آن بیشتر توضیح داد.

در سال‌ها پس از مرگ رالف نلسون الیوت، نظریه امواج الیوت گسترش یافت و سرمایه گذاران بزرگی برای پیش بینی بازار از این نظریه استفاده کردند و به سود بزرگی در بازار رسیدند. طرفداران نظریه الیوت، بعد از مرگ نلسون، تلاش کردند تا این نظریه را بیشتر برای علاقه مندان تشریح کنند.

اساس نظریه موج الیوت درک الگوی‌های تکرار شونده قیمت از طریق درک رفتار بازار است. الگوی‌های تکرار شونده با اینکه می‌توانند کمک بزرگی به تحلیل تکنیکال کنند، اما هیچ وقت قطعی نیستند و تنها کار تحلیل را آسان تر خواهند کرد.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

موج شماری در تحلیل تکنیکال

طولی نکشید که نظریه الیوت در سراسر جهان طرفداران خود را پیدا کرد و توانست نظر بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کند و معامله گران بسیار زیادی به سود آوری از طریق این نظریه رسیدند.

قبل از اینکه به تشریح موج شماری در تحلیل تکنیکال بپردازیم که مربوط به نظریه رالف نلسون الیوت است، بهتر است باری دیگر مفهوم تحلیل تکنیکال را بررسی و یادآوری کنیم تا وقتی بحث موج شماری در تحلیل تکنیکال می‌شود، بدانید دقیقا از چه چیزی سخن می‌گوییم.

تحلیل تکنیکال چیست

بازار‌های مالی، همیشه یکی از پر چالش‌ترین عناصر در جهان بودند. معامله گران و سرمایه گذاران که سرمایه‌های راکد بسیار زیادی دارند، با هدف سود آوری وارد این بازار‌ها می‌شوند. خیلی از آن‌ها با دانش و تخصص کافی اقدام به معامله می‌کنند و خوب مسلما به سود کافی می‌رسند؛ اما عده‌ای دیگر بدون برنامه و تحقیق وارد معامله می‌شوند و بعد‌ها با ضرر‌های زیاد، به حسرت و پشیمانی می‌رسند.

یکی از اقدامات موثر قبل از وارد شدن به این بازار‌ها، کار تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال یعنی بررسی دقیق بازار هدف از طریق نرم افزار‌ها و بروکر‌های معروف که به پیش بینی بازار کمک می‌کند.

تحلیل تکنیکال به خودی خود کار پیچیده و مبهمی است و افراد تازه کار به سختی می‌توانند از طریق نرم افزار‌ها با آن کار کنند.

به همین دلیل، اغلب معامله گران و سرمایه گذاران، کار تحلیل تکنیکال را با ابزار‌ها و تکنیک‌های خاصی انجام می‌دهند که به آسان شدن تحلیل کمک خوبی می‌کنند.

این تکنیک‌ها معمولا به بررسی روش‌هایی می‌پردازند که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند بازار را پیش بینی کرد و در نهایت به سود بزرگی از طریق پبش بینی بازار رسید.

تحلیل تکنیکال شامل مجموعه‌ای از این روش‌ها و تکنیک‌ها است که بزرگان عرصه اقتصاد و بازار‌های مالی مانند الیوت این تکنیک‌ها را کشف و بیان کردند.

موج شماری در تحلیل تکنیکال

بر اساس نظریه الیوت ما می‌توانیم روند حرکت بازار را به شکل امواج در نمودار پیش بینی کنیم و نشان دهیم. ما با مطالعه این امواج می‌توانیم حدودی از کنش و واکنش‌های آینده بازار را بدست بیاوریم.

به مطالعه موج‌های الیوت و تحلیل تکنیکال بر اساس این نظریه، موج شماری در تحلیل تکنیکال می‌گویند. از نظر الیوت ما دو نوع موج اصلی داریم که از نظر جهت مخالف یکدیگر هستند اما از همدیگر جدا شدنی نیستند. موج‌های صعودی که به آن امواج جنبشی نیز می‌گویند و موج‌های ریزشی که به آن امواج اصلاحی نیز می‌گویند.

موج‌های صعودی 5 موج دارند که با اعداد 1 تا 5 شماره گذاری می‌شوند و در جهت نمودار به صورت صعودی حرکت می‌کنند. موج‌های اصلاحی 3 موج دارند که با حروف A B C نشانه گذاری می‌شوند. این امواج در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند و نزولی هستند. از نظر الیوت هر موج طولانی از امواج کوتاه‌تر تشکیل شده که کار تحلیل تکنیکال را دقیق‌تر جلو می‌برد.

اما مطالعه امواج و پیدا کردن آن‌ها مانند هر کار دیگر بر اساس قوانین و قواعدی انجام می‌شود و در صورت خارج شدن از چارچوب این قوانین، کار تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند به مشکل بر می‌خورد.

قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال

موج شماری در امواج الیوت، دارای قواعد و قوانینی است که باید رعایت شوند و در صورت رعایت نشدن، آسیب زیادی به کار تحلیل تکنیکال وارد می‌کند. این قواعد تحت عنوان قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.

شناخت این قوانین از مهم‌ترین اقدامات قبل از آغاز فرایند موج شماری در تحلیل تکنیکال است. پس حتما این قوانین را بخوانید و یاد بگیرید.

قانون اول _ موج سوم نباید کوتاه‌ترین موج باشد

همانطور که گفته شد، امواج الیوت دارای دو نوع موج جنبشی و اصلاحی است. موج‌های جنشبی با اعداد 1 تا 5 نشان داده می‌شوند. این قانون می‌گوید که اگر موج سوم کوتاه‌ترین موج باشد، همه چیز خراب می‌شود. بنابراین هنگام موج شماری باید به این نکته توجه کنیم که موج سوم کوتاه‌ترین موج نباشد.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، موج سوم کوتاه‌ترین موج بین دیگر امواج است. این نمودار به گونه‌ای غلط است و معامله گر را به سمت پیش بینی اشتباه هدایت می‌کند.

قانون دوم _ قسمت پایین موج چهار نباید از بالاترین قسمت موج یک پایین‌تر باشد

این قانون به قانون عدم هم پوشانی موج 1و موج 4 نیز معروف است. طبق این قانون، پایین‌ترین قسمت موج چهار نباید از بالاترین قسمت موج یک پایین‌تر باشد. به قولی دیگر، اگر از بالاترین قسمت موج 1 یک خط مستقیم و افقی رسم کنیم، نباید پایین‌ترین قسمت موج 4، زیر خط قرار بگیرد.

قانون سوم _ موج دوم نباید کمتر از آغاز موج اول باشد

این یعنی طول موج دوم نباید بیشتر از آغاز موج اول نزول کند. اگر خطی افقی از آغاز موج اول بکشیم، پایان موج دوم نباید زیر این خط قرار بگیرد؛ زیرا در این صورت کار موج شماری بی کیفیت می‌شود.

سخن آخر

موج شماری الیوت، یک تکنیک بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به پیش بینی روند بازار از طریق الگو‌های تکرار شونده کمک می‌کند. این موج شماری قوانینی تحت عنوان قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال دارد که ما در این مقاله سعی کردیم این قوانین و خود نظریه امواج الیوت را برای شما شرح دهیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.