کسب سود قطعا اولین هدف همه‌ی معامله‌گران بازار سرمایه است. به همین منظور از ابتدای فعالیت بازار تا کنون تحلیل‌گران همواره در پی یافتن یک راه مناسب و ساده برای کسب سود از آن بوده‌اند. الگو‌های قیمتی و اندیکاتورها به همین منظور ایجاد شده‌اند. استفاده از اندیکاتورها بدون آموزش دیدن، کار ساده‌ای نیست و تنها فرد را سردرگم‌تر خواهد کرد. یکی از اندیکاتورهای محبوب و ریشه‌دار بازار ابر ایچیموکو است. بسیاری از افراد برای چک کردن روند بازار از آن استفاده می‌کنند و اغلب می‌تواند اطلاعات مفیدی را در خصوص آینده بازار در اختیار تریدرها قرار دهد. تحلیل ایچیموکو در ابتدا خیلی دشوار به نظر می‌رسد، اما نیاز نیست نگران باشید. در مطلب زیر این ابزار مفید تحلیل بازار را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

فهرست عناوین مقاله :

• معرفی ابزار ایچیموکو کینکو هایو
• روش های افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار
• اجزای اندیکاتور ایچیموکو
• تحلیل ایچیموکو و اجزا نمودار آن
• مقاومت و حمایت ابر ایچیموکو
• تحلیل ایچیموکو؛ شناسایی روندهای قوی
• استراتژِی معامله با تحلیل ایچیموکو
• خلاصه تحلیل ایچیموکو

معرفی ابزار ایچیموکو کینکو هایو

این ابزار مفید در دهه شصت میلادی به وسیله فردی ژاپنی به نام گویشی هوسودا ابداع شد. در نظر اول ابر ایچیموکو و خطوط آن ممکن است بسیار گنگ و بیشتر شبیه یک اثر هنری باشند. هر اندازه که قدرت تحلیل فرد معامله‌گر افزایش یابد و تجارب بیشتری کسب کند، پروسه‌ی تحلیل ایچیموکو برای او ساده‌تر خواهد شد.

همانطور که گفتیم اسم این ابزار از سه جزء تشکیل شده است. هر کدام از این جزءها به زبان ژاپنی دارای معنی خاصی هستند که عبارتند از:

1. ایچیموکو، که در زبان فارسی به معنی یک نگاه است.
2. کینکو، که در زبان فاسی تعادل معنی می‌شود.
3. هایو، که به معنی نمودار یا چارت است.

از نظر عملی، تکنیک ایچیموکو به عنوان یک سیستم کامل از ابزارهای تکنیکال تلقی می‌شود. این ابزار به خوبی می‌تواند میان روند صعودی و نزولی بازار تمایز قائل شود.

به طور کلی تحلیل ایچیموکو سه حالت کلی دارد که موقعیت قیمت سهام را بر اساس ابر ایچیموکو در نظر خواهد گرفت. این سه حالت عبارتند از:

1. هنگامی که قیمت در بالای ابر قرار دارد: در این هنگام کلیت بازار به صورت یک سیگنال بلندمدت در حالت صعود قرار خواهد گرفت.
2. هنگامی که قیمت به زیر محدوده ابر می‌رسد: در این هنگام کلیت بازار به صورت یک سیگنال کوتاه‌مدت در حالت نزولی یا خرسی قرار خواهد گرفت.
3. وقتی قیمت میان ابر ایچیموکو قرار دارد: وقتی قیمت میان ابر قرار دارد یعنی تکلیف بازار مشخص نبوده و بهتر است معامله‌ای انجام نشود.

در صورتی که به خوبی متوجه نشده‌اید، نگران نباشید، در ادامه به هر یک از این روندها به خوبی خواهیم پرداخت.

روش های افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار

معمولاً روش‌های اضافه کردن اندیکاتور‌ها به نمودار تحلیل بازار مالی، کار بسیار راحتی است. بعد از نصب و قرارگیری اندیکاتور روی نرم افزار می‌توانید به راحتی با چند کلیک ساده این کار را انجام دهید.

خوشبختانه اندیکاتور ایچیموکو به گونه‌ای طراحی شده است که بسیاری از ویژگی‌های مفید و کاربری آن به راحتی در اختیار معامله گران بازار مالی و تحلیل گران قرار بگیرد. دو روش کلی برای اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار وجود دارد. اولین روش با استفاده از نوار ابزار می‌باشد که در ادامه آن را بیان می‌کنیم.

• استفاده از نوار ابزار

شما با استفاده از آیکون‌هایی که روی خود نرم افزار قرار گرفته است، به راحتی می‌توانید اندیکاتور ایچیموکو را به نمودار اضافه کنید.

• برای این کار ابتدا وارد نوار ابزار شوید و به قسمت‌های بالایی نگاه کنید. در سمت چپ شما بخشی به نام درج قرار گرفته است، روی آن کلیک کنید.
• در مرحله بعد اندیکاتورهایی که نصب کرده‌اید را مشاهده می‌کنید.
• اندیکاتور مورد نظر خود یعنی اندیکاتور ایچیموکو را انتخاب کنید.
• سپس اندیکاتورهای روندی را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.
• روی گزینۀ «Ichimoku Kinko Hyo» کلیک کنید.

به همین راحتی این اندیکاتور به نمودار تحلیل شما اضافه خواهد شد و می‌توانید از مزایای آن بهره مند شوید. اما روش دیگری نیز برای اضافه کردن این اندیکاتور وجود دارد.

• استفاده از پنجره راهبر (Navigator)

• یکی دیگر از روش‌های اضافه کردن اندیکاتور استفاده از پنجره راهبر است که نام انگلیسی آن برابر  با «Navigator» است. شما نیز باید روی نمودار و نرم افزار به دنبال همین گزینه باشید. این گزینه انگلیسی را پیدا کنید که به معنی پنجره راهبر است.
• سپس بخشی به نام اندیکاتورها برای شما مشخص می‌شود که باید روی آن کلیک کنید.
• سپس روی گزینه ترند یا روند کلیک کنید و از میان آنها مجدداً گزینه «Ichimoku Kinko Hyo» را انتخاب کنید.

این دومین روش برای اضافه کردن این اندیکاتور از هر دو روش بسیار ساده است. می‌توانید یکی را انتخاب کنید و از آن استفاده کنید.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. اگر بخواهید با این اندیکاتور کار کنید و تحلیل درستی از وضعیت بازار داشته باشید، باید ابتدا تمامی بخش‌های این اندیکاتور را بشناسید. در ادامه اجزای اندیکاتور ایچیموکو را برای شما بیان می کنیم:

1. چیکو اسپن یا Chikou Span

چیکو اسپن یکی از بخش‌های اندیکاتور ایچیموکو است که روی نمودار به شکل یک خط سبز مشاهده می‌شود. این بخش می‌تواند برای تحلیلگران و معامله گرانی مورد استفاده قرار بگیرد که سرمایه گذاری‌های طولانی مدت دارند.

افرادی که نقطه سود خود را بالاتر قرار می‌دهند و کاملاً کاربلد و حرفه‌ای هستند، می‌توانند از این بخش از اندیکاتور ایچیموکو به خوبی استفاده کنند و برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت خود تحلیل‌های دقیق داشته باشند تا میزان ضرر و زیان آنها تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

2.تنکان سن یا Tenkan-Sen

یکی دیگر از بخش‌های اندیکاتور ایچیموکو تنکان سن است. این بخش معمولاً به صورت یک خط قرمز رنگ روی نمودار دیده می‌شود. این بخش به تحلیلگران کمک می‌کند که بتوانند طی دوره‌های چند روزه وضعیت گذشته بازار و وضعیت آینده بازار را مورد بررسی قرار دهند.

یعنی می‌توانند از دوره‌های نه روزه استفاده کنند و رفت یا نوسانات بازار آتی را طی ۹روز گذشته مورد بررسی قرار دهند. همچنین امکان بررسی 9 روز آینده نیز وجود دارد. در نهایت می‌توانند با استفاده از این تحلیل پیش‌بینی‌های درستی از وضعیت بازار داشته باشند.

3.کیجون سن Kijun-Sen 

یکی دیگر از بخش‌های اندیکاتور ایچیموکو، کیجون سن است. این بخش از روی نمودار به شکل یک خط آبی رنگ دیده می‌شود. بسیاری از تحلیلگران از این خط استفاده می‌کنند و اطلاعات بسیار زیادی از آن به دست می‌آورند. معمولاً این خط نشان می‌دهد که شما در یک بازه زمانی متوسط چه نوساناتی تغییراتی روی بازار داشته‌اید.

همچنین یک پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار، اما در بازه محدود‌تر نسبت به بازه طولانی مدت، در اختیار شما قرار می‌دهد. به طور کلی این بخش برای تحلیلگرانی مفید است که به سرمایه گذاری‌های میان مدت علاقه مند هستند و تمایل چندانی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت ندارند.

همۀ این بخش‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند ابر ایچیموکو را ایجاد کنند که مجموعه‌ای از رنگ‌های قرمز و آبی است. در کل اندیکاتور ایچیموکو که یکی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار می‌باشد، به کمک این چند جز اصلی خود توانسته است اطلاعات بسیار دقیقی را در اختیار تریدرها قرار دهد و از آسیب رسیدن به سرمایه آنها جلوگیری کند.

تحلیل ایچیموکو و اجزا نمودار آن

سیستم ایچیموکو شامل 5 اندیکاتور کوچک‌تر است که با نام‌های زیر شناخته می‌شوند:

ابر کومو

دارای دو خط؛ محل تلاقی و سایه است, و به صورت زیر هستند:

• Senkou Span A:

تحلیلگران در غرب این خط را به نام  Leading Line می‌شناسند که معنای آن خط پیشتاز اول هست.

فرمول محاسبه آن بصورت زیر است:

(کیجون سن + تنکن سن) تقسیم بر 2

این خط 26 دوره به جلو شیفت داده شده است.

• Senkou Span B:

این خط همان 2 Leading Line است و به فارسی خط پیشتاز دوم نامیده می‌شود. فرمول محاسبه این خط به شکل زیر است :

(بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) تقسیم بر دو

این خط 52 دوره قبل را نشان داده و 26 دوره به جلو شیفت می‌شود.

خطوط ثانویه ایچیموکو

ابر کومو مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو است که میان دو خط سنکو اسپن شکل می‌گیرد. در تحلیل ایچیموکو سایر اجزای سیستم ایچیموکو را به عنوان خطوط ثانویه ایچیموکو می‌شناسند. این خطوط ثانویه که در واقع میانگین‌های قیمتی در دوره‌های مختلف هستند، عبارتند از:

• TENKAN-SEN:

تحلیل‌گران در غرب این خط را به نام Conversion Line می‌شناسند. ترجمه آن به زبان فارسی «خط چرخش» است.

فرمول رسم تنکن سن مشابه خط سنکو اسپن B است :

(بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) تقسیم بر دو

در تحلیل ایچیموکو خط تنکن سن نشان‌دهنده یک دوره 9 روزه از بازار است.

• KIJUN-SEN:

کیجون سن یا Base Line چهارمین جزء سیستم ایچیموکو است که به فارسی با اسامی خط استاندارد یا خط شناخته می‌شود.

نحوه محاسبه این خط مشابه تنکن سن است با این تفاوت که دوره‌های 26 روزه را محاسبه می‌کند.

• CHIKOU-SPAN:

نام لاتین آن Lagging Line است که که  در زبان فارسی به عنوان خط عقب مانده یا خط با تاخیر شناخته می‌شود. این خط نسبت به قیمت کنونی بازار 26 دوره به عقب شیفت داده می‌شود.

مقاومت و حمایت ابر ایچیموکو

ابر کومو خود از دو خط (حمایت و مقاومت) تشکیل شده است. این خط براساس یک دوره زمانی بلند مدت تشکیل شده است بنابراین لذا سطوح حمایتی قابل اعتمادی ایجاد می‌کند.

توجه داشته باشید که سطوح سنکو اسپن B مهم‌تر و قابل اعتمادتر هستند، به همین دلیل در جایی که این خط به شکل یک خط افقی در بیاید، می‌تواند براساس موقعیتی که دارد به عنوان سطح حمایت و یا مقاومت در نظر گرفته شود.

حتما توجه کنید که در کنار استفاده از این سطوح به دست آمده در تحلیل ایچیموکو، از رسم خطوط روند و سایر اندیکاتورها نیز استفاده نمایید.

مقاله صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج را از دست ندهید.

همواره براساس روند بازار قیمت ابر سیال در حال تغییر است. همین تغییر قیمت شکل آن را تغییر می‌دهد. در واقع هنگامی که خط سنکو اسپن A بالاتر از خط سنکو اسپن B است معمولا بازار روند صعودی دارد و در صورتی که عکس این حالت رخ دهد، روند نزولی است.

لحظه‌ای که شکل ابر تغییر پیدا می‌کند به عنوان سوییچ تایم شناخته می‌شود که با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:

اول اینکه در این لحظه باید تغییر روند ایجاد شود و ضمنا این روند باید حالت قبلی خود را ادامه دهد. موارد گفته شده در بالا با سوییچ تایم متفاوت هستند و معمولا پس از وقوع این لحظه اتفاق می‌افتند.

تحلیل ایچیموکو به وسیله تنکن سن و کیجون سن

اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد دیگر سیستم ایچیموکو دو ابزار تنکن سن و کیجون سن هستند. این دو ابزار نشان دهنده روند بازار و بهترین محل برای ورود و خروج از آن هستند. از مزایای این دو ابزار می‌توان به قابل اعتماد بودن و تعیین کردن سطوح مقاومت و حمایت توسط این دو اندیکاتور اشاره کرد.

زمانی که خط تنکن سن در بالای کیجون سن قرار داشته باشد، روند بازار مثبت و صعودی است و هنگامی که خط کیجون سن در بالای خط تنکن سن باشد، روند بازار منفی و نزولی است. تحلیل ایچیموکو بدون استفاده از این دو ابزار غیرممکن بوده و توصیه می‌کنیم که اهمیت این دو خط را از خطوط سنکو اسپن کمتر در نظر نگیرید.

تحلیل ایچیموکو؛ شناسایی روندهای قوی

در بازار سرمایه با سه روند کلی مواجه می‌شویم: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی

همانطور که گفته شد به وسیله ابزار ایچیموکو می‌توان به راحتی روند را تشخیص داد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه با استفاده از خطوط ایچیموکو روند بازار را تشخیص دهیم؟ به منظور یادگیری کامل تحلیل ایچیموکو و شناسایی روندها با ما همراه باشید.

روند صعودی :

زمانی که ابر کومو صعودی تشکیل شود و کندل‌ها در بالای این ابر صعودی قرار داشته باشند و همچنین خط میانگین سنکو اسپن A بالاتر از خط سنکو اسپن B قرار گرفته باشد. همچنین در صورتی که چهار شرط زیر در موقعیت دیگر میانگین‌ها رعایت شده باشد، روند بازار صعودی است:

1. کیجن سن بالاتر از ابر کومو قرار گرفته باشد.
2. موقعیت تنکن سن بالاتر از کیجن سن باشد.
3. یک کندل همزمان در بالای تنکن سن و کیجن سن تشکیل شده باشد.
4. میانگین چیکو اسپن مربوط 26 دوره قبل باشد.

هنگامی که کومو صعودی است امکان دارد که با اصلاح مواجه شده و تبدیل به کوموی نزولی شود. آیا درست است که بگوییم روند بازار در حال تغییر است؟ برای پاسخ به این سوال باید به بقیه اجزای تحلیل ایچیموکو توجه کرد و ممکن است اتفاقات متفاوتی رخ دهد.

ممکن است بازار به مدت کوتاهی با یک عقب‌گرد مواجه شود؛ یعنی بازار اصلاح روند صعودی خود را آغاز کند. در این صورت اگر ترتیب شکل‌گیری اجزای سیستم ایچیموکو به شکل زیر باشد، احتمال ادامه روند صعودی پس از انجام اصلاح محتمل‌تر است:

• در ابتدا کندل نزولی تشکیل شود. در این هنگام نمی‌توان با قطعیت ثبات یا سقوط بازار را مشخص کرد و باید منتظر فروشندگان بود تا قدرت خود را به خوبی نشان دهند.
• اگر کندل نزولی بتواند سطوح حمایتی ایجاد شده به وسیله تنکن سن و کیجن سن را بشکند، اما توانایی شکستن کوموی مثبت و صعودی را نداشته باشد، کندل‌های قرمز شروع به عقب نشینی کرده و خریداران می‌توانند بخشی از قدرت خود را بازیابند.
• حال اگر کندل‌ها موفق شوند از سمت پایین، خطوط مقاومتی تنکن سن و کیجن سن را مجددا شکسته و در بالای این سطوح قرار بگیرند، بازار از اصلاح عبور کرده و روند صعودی خود را در پیش خواهد گرفت.

روند نزولی :

برای تشخیص روند نزولی به وسیله تحلیل ایچیموکو باید کندل‌ها در پایین‌تر از ابر کوموی نزولی قرار گیرد و همچنین بایستی خط میانگین سنکو اسپن A پایین تر از سنکو اسپن B باشد. در هنگام نزول معمولا سایر خطوط در موقعیت های زیر قرار دارند:

1. میانگین کیجن سن در زیر ابر کومو قرار داشته باشد.
2. خط تنکن سن پایین‌تر از خط کیجن سن باشد.
3. کندل‌های همزمان زیر تنکن سن وکیجن سن باشند.
4. میانگین چیکو اسپن مربوط به 26 دوره قبل باشد.

استراتژِی معامله با تحلیل ایچیموکو

می‌دانیم که پس از شناسایی خطوط سنکو اسپن A و B ، فضای بین این دو خط ابر معروف ایچیموکو را تشکیل می دهد. در محیط رسم نمودار، اندیکاتور ایچیموکو به صورت اتوماتیک فضای ابر (کومو) را سایه می زند. هنگامی که سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B باشد، تحلیل‌گران متوجه شتاب گرفتن روند مثبت بازار می‌شوند. در این هنگام فضای ابر به رنگ سبز در خواهد آمد.

حال ممکن است که خط سنکو اسپن A پایین‌تر از سنکو اسپن B قرار گیرد، در این هنگام بازار به سمت منفی شدن و فروش بیشتر حرکت خواهد کرد. هنگام وقوع این اتفاق، ابر قرمز رنگ می‌شود. بنابراین حتی با مشاهده لحظه‌ای رنگ داخل فضای کومو (ابر)، می‌توان به شرایط کلی بازار پی برد.

شما به عنوان یک معامله‌گر خواهید توانست تا با استفاده از اطلاعاتی که تحلیل ایچیموکو به شما می‌دهد در زمان مناسب روند بازار را تشخیص دهید و در سمت مناسب آن قرار گیرید. همچنین برای تحلیل بازار بر اساس این سیستم یک تایم فریم مشخص وجود ندارد و شما می‌توانید با تایم فریم ترجیحی خود به تحلیل بازار بپردازید.

خلاصه تحلیل ایچیموکو

حال که با مبانی تحلیل ایچیموکو آشنا شدیم، قصد داریم برای تثبیت مطالب، همه‌ی آن‌ها را به صورت یک‌باره و خلاصه در اختیار شما قرار دهیم. این موارد بر اساس اجزا سیستم ایچیموکو تقسیم‌بندی شده‌اند:

تنکن سن و شرایط بازار

• در صورتی که قیمت بالاتر از تنکن ‌سن باشد، این خط نقش حمایتی کوتاه مدتی را خواهد داشت و روند بازار در کوتاه مدت صعودی خواهد بود.
• اگر قیمت پایین‌تر از تنکن سن باشد، این خط نقش مقاومتی کوتاه مدت را خواهد داشت و روند بازار در کوتاه مدت نزولی خواهد بود.
• بنابراین تغییرات تنکن سن بیشتر مربوط به شرایط کوتاه مدت بازار خواهد بود.

کیجون ‌سن و شرایط بازار

• در صورتی که قیمت بالاتر کیجون‌ سن باشد، این خط نقش حمایتی بلند مدت را خواهد داشت و روند بازار در بلند مدت صعودی خواهد بود.
• اگر قیمت پایین‌تر از کیجون‌ سن باشد، این خط نقش مقاومتی بلند مدت را خواهد داشت و روند بازار در بلند مدت نزولی خواهد بود.
• بنابراین تغییرات کیجون سن بیشتر مربوط به شرایط بلند مدت بازار خواهد بود.

چیکو اسپن و شرایط بازار

• در صورتی که قیمت پایین‌تر از چیکو اسپن باشد، روند بازار صعودی است.
• در صورتی که قیمت بالاتر از چیکو اسپن باشد، روند بازار نزولی است.
• به منظور تحلیل ایچیموکو به وسیله چیکو اسپن لازم است که مقادیر آن حداقل 5 درصد با قیمت فاصله داشته باشد.

ابر کومو و شرایط بازار

• بالاتر بودن قیمت از ابر کومو نشان‌دهنده روند صعودی است، در این شرایط ابر نقش حمایتی دارد.
• پایین‌تر بودن قیمت نسبت به ابر کومو نشان‌دهنده روند نزولی است، در این شرایط ابر برای قیمت مانند یک مقاومت عمل می‌کند.
• ضخامت ابر کومو نشان‌دهنده قدرت آن است، هر چه ابر نازک‌تر باشد، شکننده‌تر است.
• اگر قیمت در داخل ابر کومو قرار داشت، روند بازار نامشخص است و انجام معامله در چنین شرایطی توصیه نمی‌شود.
• اگر فضای داخل ابر سبز رنگ باشد بازار صعودی و اگر فضای داخل آن قرمز باشد بازار نزولی است.