ویژگی های الگوی کندل پوششی (کندل انگالفینگ) و هر انچه درباره ان باید بدانید.

6

الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی چیست ؟

شمع ها

پیش از اینکه بررسی و توضیحاتِ مربوط به الگوریتمِ گاوی یا شمعِ گاوی را بررسی کنیم، بهتر است نگاهی به مفهومِ شمع ها و رنگ هایِ مختلفِ آنها بیاندازیم.

اول از همه، مفهومِ خودِ شمع را مورد بررسیِ کوتاهی قرار می‌دهیم؛ همانطور که احتمالاً قبلاً دیده اید، در چارت هایِ تغییراتِ ارز ها، مستطیل هایِ باریکِ قرمز و سبز رنگ و یا سفید و مشکی رنگی وجود دارند، که افزایش و کاهش هایِ ارزش و قیمتِ آن ارز را نمایان می‌کنند. اگر کمی بیشتر به این مستطیل هایِ باریک دقت کنید، متوجه می‌شوید که خط هایِ باریکی هم از بالا و پایین آنها بیرون زده است که به دلیلِ شکلی که با این خطوط بهم می‌زنند، به آنها شمع گفته می‌شود. حال بیایید به رنگِ آنها بپردازیم.

اگر یک شمع سفید و یا سبز بود، نشان دهنده‌یِ این این است که قیمتِ ارز، هنگامِ بسته شدن، بیشتر از قیمتِ آن ارز هنگام باز شدن بوده است. به بیانِ دیگر، ارز به ازایِ هر خرید، سود داشته و رِوالِ حرکتِ آن، صعودی بوده.

حال اگر شمعی مشکی یا قرمز باشد، این نشان دهنده‌یِ آن است که قیمتِ آن ارز، هنگامِ بسته شدن، کمتر از قیمتِ همان ارز، هنگامِ باز شدن بوده است. پس در این حالت می‌توان گفت که رِوالِ حرکتِ آن، نزولی بوده است و به ازایِ هر خرید، به کاربر ضرر رسانده است.

پس در کٌل، شمع هایِ سفید و سبز نشان دهنده‌یِ افزایش قیمت و شمع هایِ مشکی و قرمز، نشان دهنده‌یِ اُفتِ قیمت هستند.

البته شایان به ذکر است که کاربر در برنامه هایِ مختلف، خود می‌تواند رنگ هایِ مختلفی از جمله آبی، سبز، قرمز، سفید، زرد، مشکی و یا رنگ هایِ دلخواهِ دیگری را انتخاب کند.

شمع ها هرکدام اطلاعاتی را به بیننده می‌رسانند که این اطلاعات شاملِ اوج و ته و مقدارِ باز و بسته شدن، می‌باشند و در هر چارت، ممکن است این اطلاعات در یک بازه‌یِ زمانیِ خاص باشند. به این معنی که شمع ها هرکدام می‌توانند بازه‌یِ زمانیِ مشخص شده ای را، مانندِ ساعت، دقیقه، روز، هفته و یا ماه باشند.

حال که با مفاهیمِ شمع ها بهتر آشنا شده اید، بهتر است به مطلبِ اصلی برگردیم و نگاهی به شمع هایِ گاوی بیاندازیم.

شمع هایِ گاوی به شمع هایی می‌گویند که با قیمتی پایین تر یا برابر با قیمتِ شروعِ شمعِ قبل باز شده باشند و با قیمتی بالاتر از قیمتِ پایانیِ قیمتِ شمعِ قبل، بسته شده باشند. به بیان ساده تر، این شمع ها پایین تر از شمع قبلی شروع شده و بالاتر از آن بسته می‌شوند. می‌توان گفت که این شمع ها چنان شمع هایِ قدرتمندی هستند که شمعِ قبلی را کاملاً در خود جای می‌دهند و احاطه می‌کنند.

مامولاً شمع هایِ گاوی، یک شمعِ خرسی هم پشت سر خود دارند، به طوری که مامولاً یک شمعِ خرسیِ قرمز وجود دارد و در جلویِ آن، یک شمعِ گاویِ سبز که به نسبت از شمعِ قرمز بزرگ تر است، قرار دارد. الگویِ شمع هایِ گاوی، در مقابلِ الگویِ شمع هایِ خرسی قرار می‌گیرد.

مفهومِ الگویِ شمعِ گاوی

این الگو، از دو شمع تشکیل شده. همانطور که بالاتر اشاره شد، شمعِ دوم، شمعِ قبلی را کاملاً درونِ بدنه‌یِ خود جای می‌دهد. باید توجه کنیم که در این موضوع، توجهی به سایه ها نمیشود و خود شمع در نظر گرفته می‌شود.

این الگو، بیشتر در ترند هایِ نزولی دیده می‌شود و همیشه ترکیبی از یک شمعِ قرمز و سبز می‌باشد.

شمعِ دوم همیشه سود دهی داشته و به این دلیل که پایین تر از شمعِ قبلی باز می‌شود، هنگامِ صعود کردن، سودِ خوبی را برایِ خریداران به ارمقان می‌آورد.

وقتی که این ترندِ نزولی مشاهده شد و مطمئن شدید که این الگو در موقعیتِ شما صادق است، پیشنهاد می‌شود که خرید هایِ طولانی مدت انجام دهید، چون که به احتمال زیاد، در اِدامه هم شاهدِ صعود هایِ متشابه خواهید بود.

سکه بیت کوین-گوشی موبایل- نمودار با خط طلایی-افت و خیز ارز دیجیتال

از الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی، چه چیزی می‌توان فهمید ؟

این الگوریتم فقط به همین سادگی که به نظر می‌آید نیست، به این معنی که این الگوریتم فقط یک شمعِ قرمز ساده و یک شمعِ بزرگ و سبزِ ساده نیست. برایِ اینکه این الگوریتم تماماً درست باشد، قیمتِ ارز در روز دوم، یا باید پایین تر از قیمتِ شروعِ روز اول باشد، یا با آن برابر باشد. قابل توجه است که اگر قیمت زیاد جابجا نشود و پایین نرود، امکان اینکه شمع بتواند شمعِ قرمز را احاطه کند و اوج بگیرد، پایین می‌آید و در نتیجه احتمالِ پیش آمدنِ الگوریتمِ گاوی هم پایین می‌آید.

با توجه به مطالبِ گفته شده، می‌توان به قطع تصور کرد که وقتی این الگوریتم پیش می‌آید، یعنی وقتی که روز دوم، ارز پایین تر از روز قبل باز می‌شود و بالاتر از روز قبل بسته می‌شود، خرس ها بازار را کنترل کرده اند. البته این موضوع برایِ شروع این روند صادق است؛ به این معنی که خرس ها هنگامِ وقوعِ این روند، بازار را کنترل کرده اند، ولی هنگامِ بسته شدنِ ارز در روز دوم و در انتهایِ کار، گاو ها بازار را بدستِ خود خواهند گرفت.

در الگویِ شمعِ گاوی، شمعِ سبز، همیشه باید مقدار کمی سایه در بالایِ خود داشته باشد، یا حتی اصلاً سایه ای نداشته باشد. این به این معناست که بازار در بالاترین قیمتِ خود بسته شده است. هنگامی که چنین حالتی پیش می‌آید می‌توان حدس زد که بازار در روز بعد هم صعود خواهد داشت. مبنایِ این پیش بینی هم این است که بازار تا آخرین لحظه‌یِ خود در حال صعود بوده و حینِ صعود بازار بسته شده و در روز بعد، تمایلِ آن ارز به ادامه‌یِ سعودِ خود بیشتر است.

همین که شمعِ سایه‌یِ بالایی نداشته باشد یا سایه‌یِ بالاییِ کمی داشته باشد، احتمالِ صعود در روز بعد و ایجادِ شمعِ سبزی دیگر را بالا می‌برد. با این وجود، احتمالِ اینکه در روز بعد، شاهدِ شمعی قرمز باشیم هم وجود دارد. زیرا طبق بررسی ها و تجربه هایِ بدست آمده، شمع هایِ گاوی، اکثر مواقع روند حرکتِ ارز را تغییر می‌دهند، با این وجود، ممکن است تغییرِ روند، آن طور که انتظارش را داشته باشید، خودش را نمایان نکند. یکی از دلایکی که آنالیزگر هایِ بازارِ بورس به این الگوریتم توجهِ ویژه دارند، همین تغییر روند هاست.

الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی، در مقابلِ الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ خرسی

همانطور که تا به اینجا احتمالاً حدس زده اید، این دو الگوریتم، در دو نقطه‌یِ مقابلِ همدیگر قرار می‌گیرند. در الگوریتمِ خرسی هم، درست همانندِ الگوریتمِ گاوی، دو شمع داریم که شمعِ دوم شمعِ اول را کاملاً احاطه کرده است. ولی در این الگوریتم، شمع اول به جایِ قرمز، سبز است و شمعِ دومی که آن را احاطه خواهد کرد، قرمز خواهد بود. در این الگوریتم، شمع دوم از قیمتی بالاتر از قیمتِ نهاییِ شمعِ قبلی شروع خواهد شد و رَوَندِ نزولیِ خود را پیش خواهد گرفت تا از شمعِ قبلی عبور کرده و کاملاً آن را احاطه کرده.

مثالی از الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی

بگذارید مثالی تاریخی را بررسی کنیم، مثلِ سهامِ فیلیپ موریس ( PM ). سهامِ این کمپانی در سال 2011، اوج گرفته بود و در طول زمان، به حرکتِ صعودیِ خود ادامه داد. این صعود در حالی بود که در سال 2012، این سهم روندِ بازگشتی و نزولی به خود گرفته بود.

این سهام، در 13 ام ژانویه‌یِ سالِ 2012، یک الگویِ گاوی را تجربه کرد. قیمتِ هر سهمِ آن جهشِ بزرگی کرد و از 76.22 دلار، به 77.32 دلار رسید. این روندِ گاوی، کاملاً روندِ روزِ قبل را زیر گرفته بود و به عبارتی آن را احاطه کرده بود. با توجه به اتفاقاتی که آن زمان در حال افتادن بود و تغییراتی که در روند قیمتِ ارز دیده می‌شد، در همان لحظه هم می‌شد حدس زد که گاو ها هنوز در روند دست داشتند و حضورِ خود را اعلام می‌کردند ! چرا که یک موجِ گاویِ دیگر در روندِ صعودیِ آن ارز، به وقوع پیوست.

شمع هایِ برگشتیِ الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاویِ

سرمایه گذاران نباید فقط به دو شمعِ موجود در الگویِ گاوی توجه کنند؛ بلکه شمع هایِ قبل از این دو هم می‌توانند در تصمیم گیری هایِ آنان تاثیرِ به سزایی داشته باشند. بررسیِ این شمع ها، به کاربر ها کمک می‌کند تا متوجه شوند که آیا این الگویِ گاوی، واقعاً قرار است روندِ بازگشتیی ارائه بدهد یا فقط در همان دو شمع واقع شده است.

حال بیایید نگاهی به شمع هایِ پشتیِ این الگو بیندازیم. اگر در پشتِ سرِ الگویِ گاوی، چهار یا بیشتر از چهار شمعِ قرمز دیده شود، می‌توان پیش بینی کرد که این الگوریتمِ گاوی، رَوَندی برگشتی به همراهِ خود خواهد آورد. حال شمع هایِ قرمز در پشتِ این شمع ها، به هر تعدادی می‌تواند باشد. هرچه تعدادِ آن شمع ها بیشتر باشد، احتمالِ اینکه این الگوریتم، فُرمِ بازگشتی به خود بگیرد، بیشتر می‌شود. این موضوع را با شمعِ بعدیِ شمعِ سبز هم می‌توان بررسی کرد. به طوری که اگر شمعِ سوم هم سبز باشد و اوجِ شدیدی را به همراه داشته باشد، می‌توان مطمئن شد که این الگویِ گاوی، روندِ بازگشتی را در دستِ اجرا دارد و بهترین کار، سرمایه گذاری می‌باشد.

برای آشنایی با الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده، مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

فلش آبی و نارنجی-اطلاعاتی که شمع ها به بیننده میرسانند

عمل کردن با توجه به الگویِ احاطه کننده‌یِ گاوی

در نهایت، منطقی است که کاربران بخواهند بدانند که آیا این الگویِ گاوی، تغییری در رفتار و روندِ بازار دارد یا خیر. به این معنی که آیا واقعاً روند تغییر خواهد کرد و موقعیتِ مناسبی برایِ خرید خواهد بود یا اینکه فقط یک الگویِ کوتاه بوده و صرفاً یک الگویِ گاوی بوده، نه بازگشتی.

در عمل کردن نسبت به این الگوریتم چند حالت ممکن است پیش بیاید، یکی از این حالت ها این است که حجمِ معاملات، بصورتِ همزمان با افزایش قیمت، افزایش پیدا می‌کند. اگر این حالت پیش بیاید، سرمایه‌گذارانی که بیشتر ریسک میکنند و با قدرتِ بیشتری وارد بازار می‌شوند، سریعاً در آخر روز و لحظه ای که شمع در بالاترین قسمت خود قرار دارد، خرید خود را انجام می‌دهند. این در حالی است که سرمایه گذارانِ محتاط ممکن است صبرِ بیشتری به خرج دهند و منتظر بمانند تا روندِ روز بعد را هم ببینند و بعد از اینکه مطمئن شدند این الگویِ گاوی، روندی بازگشتی با خود به همراه دارد، سرمایه هایِ خود را واردِ بازار کنند.

مطالعه مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

محدودیت هایِ استفاده از الگوریتم هایِ احاطه کننده

الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی، می‌تواند سیگنالی بسیار قوی برایِ تصمیم گیری ها باشد. به خصوص وقتی که روندِ تغییر بازار، این الگوریتم را تأیید کند، مانندِ روندی که بورس در حال حاظر به خود گرفته است. ولی با این وجود، باز هم این روش، روشی قطعی و بی اشتباه نیست. این الگوریتم های احاطه کننده، بیشتر در مواقعی کاربرد دارند، که یک ارز، روندِ ثابت و مناسبی را طی کرده باشد، بعنوانِ مثال، وقتی که یک ارز روندی نزولی را پشت هم طی کرده باشد و بعد این الگوریتم برایش پیش بیاید، می‌توان گفت که این ارز روند بازگشتی خواهد داشت و از الگویِ شمعِ گاوی پیروی می‌کند. به همین روال، اگر ارزی رَوندِ حرکتِ صعودی داشته باشد و پس از مدتی الگویِ شمعِ خرسی برایِ آن پیش بیاید، می‌توان گفت که روندِ بازگشتی خواهد داشت.

ولی اگر قیمتِ ارز افت و خیز زیاد داشته باشد، ممکن است الگو هایِ احاطه کننده، فایده و اطمینانِ خود را از دست بدهند. در این حالتِ گفته شده، حتی اگر سِیر کلیِ یک ارز به صورتِ صعودی باشد، ولی با این وجود، افت و خیر را درونِ خود داشته باشد، باز هم امکانِ اطمینان به الگو هایِ احاطه کننده، بسیار پایین می‌آید. در چنین موقعیت هایی، این الگوریتم هم یک سیگنالِ عادی و معمولی محسوب می‌شود.

از این گذشته، مامولاً شمعِ دوم و سوم، افت و خیر هایِ بسیار حجیم خواهند داشت، به همین دلیل، سرمایه گذاری با استفاده از تکنیکِ اِستاپ-لاس، ممکن است برایِ سرمایه گذار، مشکل ساز شود، چرا که با چنین تغییراتِ عظیمی، سرمایه گذار ممکن است فقط با یک لحظه نزول یا صعود، سرمایه اش را از دست بدهد و ضررِ عظیمی را  متحمل شود.

در این الگوریتم، پیش بینیِ حرکات و قیمت هم می‌تواند کاملاً طاقت فرسا باشد. چرا که شمع هایی که در ادامه‌یِ الگوریتم خواهیم دید، ممکن است به هر صورتی حرکت کنند و غیر قابل پیش بینی هستند. به همین دلیل، نمی‌توان برایِ چنین معاملاتی، قیمتِ هدف یا قیمتِ فروش تعیین کرد. با توجه به این مشکل، سرمایه گذاران لازم است که از روش هایِ دیگری برایِ بدست آوردنِ قیمتِ نهایی استفاده کنند. روش هایی مانندِ « آنالیزِ رَوَند ». این روش ها، به سرمایه گذار کمک می‌کنند که وقتی الگوریتم هایِ احاطه کننده جواب‌گو نبوده باشند، سرمایه گذار راهی برایِ تعیینِ بهترین موقعیت برایِ فروشِ سرمایه‌یِ خود، داشته باشد.

منبع: howtotradeblog

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.