بررسی جامع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن

5

یکی از اولین مباحثی که تکنیکالیست ها از همان شروع به کار در بازار سهام با آن آشنا می شوند، مفهوم الگو های قیمتی است. الگو های قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، تایید و یا پیش ‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار مورد استفاده قرار گیرند.

 الگو های ادامه دهنده در واقع الگو های قیمتی هستند که در اواسط روند تشکیل شده و به عنوان یک مکث در عملکرد قیمت با مدت زمان متفاوت در نظر گرفته می شوند و الگوی مستطیل هم در همین دسته قرار می گیرد. الگوی مستطیلی بسته به جهت شکست، صعودی یا نزولی است و زمانی شکل می گیرد که قیمت بین یک حمایت و مقاومت در نوسان باشد.

 

در این مقاله به بررسی مفهوم و انوع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می پردازیم و نحوه معامله با استفاده از این الگو را به شما آموزش می دهیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی مستطیل یا Rectangle Pattern چیست؟

الگوی مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که توسط خطوط افقی نشان داده می شود و نقاط مهم حمایت و مقاومت در بورس را توصیف می کند.  با استفاده از الگوی مستطیل، معامله گران می توانند با خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومت با موفقیت به انجام معامله بپردازند. آن ها همچنین می توانند منتظر شکست الگو و ورود در فرصت مناسب باشند.

این الگوی ادامه دهنده به عنوان یک محدوده معاملاتی در طول مکث روند فعلی شکل می گیرد. تشخیص این الگو به راحتی امکان پذیر است؛ زیرا دارای دو سقف قابل مقایسه و دو کف است. سقف و کف را می توان به هم متصل و دو خط موازی ایجاد کرد که بالا و پایین مستطیل را تشکیل می دهند. گاهی اوقات، مستطیل ها به عنوان محدوده معاملاتی، مناطق تراکم یا مناطق تجمیع شناخته می شوند.

الگوی مستطیل یک دوره بلاتکلیفی بین فروشندگان و خریداران را نشان می دهد، زیرا آن ها منتظر هستند تا از نوسانات قیمتی کاسته شده و در نقطه مناسب ورود کنند. در این هنگام قیمت چندین بار سطح حمایت و مقاومت را قبل از بریک اوت نهایی آزمایش می کند. سپس، قیمت می تواند در جهت شکست، چه نزولی و چه صعودی حرکت کند.

 

اگر از الگوی مستطیل به عنوان الگوی ادامه دهنده استفاده شود، بهتر عمل می کند. در این حالت، شما می توانید روند حرکت قیمت را دقیق تر زیر نظر بگیرید. نکته ای که باید در ذهن داشته باشید این است که این یکی از بهترین روش ها برای شروع معامله بازار (های) مورد علاقه شما با استراتژی بریک اوت یا شکست است.

به یاد داشته باشید که این سیستم معاملاتی دارای جهت گیری صعودی یا نزولی نیست؛ زیرا هنگام شکل گیری این الگو ها خنثی هستند.  معامله گران تا زمانی که خط روند شکسته نشود نمی توانند بفهمند که قیمت یک دارایی تا کجا خواهد رفت . اما معامله در جهت روند فعلی همیشه شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

*نکته: اصطلاح بریک اوت به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را شکسته و به سمت دیگر خط برود و در آنجا تثبیت شود. بریک ‌اوت نشان‌دهنده‌ پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است.

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت برای درک شکل مستطیل بسیار مهم هستند:

  • سطح حمایت یا Support ، به عنوان هر نقطه قیمتی زیر قیمت فعلی بازار تعریف می شود که در آن خرید باید صورت بگیرد تا حداقل به طور موقت، وقفه‌ای در روند نزولی ایجاد شود .
  • سطح مقاومت یا Resistance ، هر قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است که در آن فروش باید صورت بگیرد تا حداقل به طور موقت، یک وقفه‌ای در روند صعودی ایجاد شود.

انواع الگوی مستطیل  در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل صعودی (Bullish rectangle pattern)

این یک الگوی ادامه دهنده است که در طی یک روند صعودی مشاهده می شود، جایی که معامله گران به دنبال وارد شدن در پوزیشن های بلند مدت پس از شکست قیمت و بسته شدن آن در منطقه بریک اوت هستند. هنگامی که این الگو شکل می گیرد، شکست خط روند به سمت بالا به معنای ادامه دار بودن روند صعودی است.

الگوی مستطیل نزولی (Bearish rectangle pattern)

الگوی مستطیلی نزولی کاملاً مخالف الگوی صعودی است. این الگو در طول یک روند نزولی اتفاق می افتد، یعنی در جایی که معامله گران به دنبال وارد شدن در پوزیشن های کوتاه مدت در هنگام شکست قیمت و بسته شدن آن در منطقه بریک اوت هستند. اگر متوجه یک مستطیل نزولی تأیید شده شدید، هنگامی که سهام پایینِ رِنج را شکست، باید یک پوزیشن کوتاه مدت باز کنید.

مزایای معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

دلایل زیادی وجود دارد که اکثر معامله گران از الگوی مستطیل به عنوان استراتژی بریک اوت استفاده می کنند که این دلایل عبارتند از:

  • الگوی مستطیل به راحتی می تواند سطوح حمایت و مقاومت را در شکل مستطیل تشخیص دهد.
  • این الگو در بازار های مختلف قابل استفاده است.
  • درک الگوی مستطیل برای معامله گران تازه کار آسان است؛ آن هم از طریق شناسایی الگوی ادغام در یک روند موجود و سپس معامله در منطقه شکست.
  • نقاط ورود، توقف و محدودیت سطوح به سادگی قابل فهم است و در معامله اعمال می شود.
  • می توان از آن به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی معامله در مناطق رِنج استفاده کرد.

روش تشخیص الگوی مستطیل

یک کندل تأییدی که خارج از رنج پایین یا بالا بسته می شود، پایان تشکیل الگوی مستطیل و جهت شکست روند را نشان می دهد. معامله گران همیشه باید با مشاهده کلی نمودار که ممکن است الگو های بزرگتر دیگری را نشان دهد، الگو های برگشتی احتمالی در روند را تشخیص دهند.

الگوی مستطیل به معامله گران چه می گوید؟

نبرد بین خرس ها و گاوها با الگوی بازگشتی کف دوقلو نشان داده می شود. در داخل الگوی نمودار مستطیل، تلفیقی وجود دارد که نشان می دهد هیچ کس کنترل بازار را در دست ندارد، نه خرس ها و نه گاو ها.

اشتباه اصلی برخی معامله گران این است که قیمت ادغام شده را معامله می کنند و حد ضرر خود را پایین تر یا بالاتر قرار می دهند. هرچه تعداد حد ضرر ها در بالا یا پایین الگوی نموداری بیشتر باشد، این سطوح برای معامله گران باتجربه ای که برای انجام معاملات مهم خود به نقدینگی ارائه شده توسط این اُردر ها نیاز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

محدودیت های الگوی مستطیل

  • تشخیص الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال آسان است، اما معامله با آن چندان راحت نیست. قیمت همیشه به سطح حمایت یا مقاومت قبلی نمی رسد و گاهی از آن ها فراتر می رود. این می تواند معامله گران را فریب دهد و در نتیجه، معاملات از دست رفته یا اشتباه انجام می شوند .
  • شکست های کاذب یا جعلی در طول مستطیل ها زیاد است. برخی از معامله گران در واقع ترجیح می دهند منتظر یک شکست کاذب باشند و سپس برای ادامه روند شرط بندی کنند.
  • برخی از شکست ها سود های هنگفتی را به دنبال خواهند داشت؛ چون قیمت با یک تحرک بزرگ از مستطیل خارج می شود. بسیاری از مستطیل ها با حداقل قیمت حرکت می کنند. در برخی موارد ، قیمت از محدوده خارج می شود و سپس دوباره شروع به رِنج زدن می کند.

نحوه معامله با استفاده از الگوی مستطیل

نکته شگفت انگیز در مورد این روش معاملاتی خاص این است که یک متد بسیار ساده برای تعیین میزان بالا یا پایین بودن قیمت ارز وجود دارد.

1.  الگو را مشخص کنید.

برای شناسایی الگوی مستطیل، معامله گران باید سهام معامله ای که دارای دوره ادغام است را پیدا کنند.

معامله گران همچنین باید حداقل دو سقف و دو کف افقی را با یکدیگر ببینند. این دو قسمت کف و سقف، سطح حمایت و مقاومت را در محدوده مستطیلی ایجاد می کند.

مکث در یک روند باعث ایجاد اولین سقف می شود. سه نوسان قیمتی بعدی به ترتیب یک کف، یک سقف و یک کف دوم را ایجاد می کند. این رفتار سهام نشان می دهد که قیمت در داخل یک جعبه قفل شده است. هنگامی که قیمت دچار تردید می شود یا برای دومین بار از سطح پایین تر باز می شود، آنگاه این الگو تأیید می شود.

2. نقطه شکست در مستطیل  را در نظر بگیرید.

برای تشکیل یک مستطیل صعودی، باید یک بریک اوت را در سطح بالای الگو مشاهده کنید. این کار تأیید می کند که حرکت صعودی در حال بازگشت است.

برای تشکیل یک مستطیل نزولی، قیمت باید سطح پایینی شکل را بشکند تا حضور آن تأیید شود. در این مورد، سیگنالی را در نمودار مشاهده خواهید کرد که قیمت می تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

3. وارد معامله شوید.

برای ورود به معامله، معامله گران ابتدا باید یک بریک اوت مستطیل شکل را در جهت حرکت نمودار متوقف شده مشاهده کنند. سپس در صورت صعودی بودن مستطیل،  کامودیتی مورد نظر را خریداری کرده یا در صورت مشاهده یک مستطیل نزولی ، آن را بفروشند.

به طور کلی ، برای اُردر فروش  بهتر است برای دریافت تأیید ورود، مکثی را در زیر نقطه حمایت مشاهده کنید. اما قبل از رسیدن به این نقطه، همچنین باید شاهد یک بریک اوت جعلی در بالای خط مقاومت باشید.

بریک اوت جعلی مهم است زیرا:

  • این شکست معامله گران را متوقف می کند که در جهت روند فعلی کوتاه آمده و حد ضرر خود را بالاتر از فعلی ترین سطح مقاومت قرار دهند.
  • همچنین برخی از خریداران را که در نقطه شکست سطح مقاومت معامله می کنند به دام می اندازد.

4. حد ضرر مشخص کنید.

درست مانند هر تشکیلات معاملاتی دیگر، هرگز معاملات خود با الگوی مستطیل را به شانس واگذار نکنید. توصیه می شود همیشه برای مدیریت موقعیت های معاملاتی خود از حد ضرر استفاده کنید.

هنگامی که متوجه بریک اوت مستطیل می شوید، فاصله حمایت و مقاومت را اندازه گیری کرده، سپس باید حد ضرر خود را در وسط این طول بگذارید. با انجام این کار، معامله شما گارانتی می شود و می دانید که حداکثر چیزی که ممکن است در این معامله از دست بدهید، برابر با نصف اندازه الگو است.

پس از خرید اوراق بهادار در الگوی شکست مستطیل، حد ضرر باید در نقطه میانی قرار گیرد؛ زیرا احتمالاً بریک اوت قبل از ادامه روند، دچار تغییر خواهد شد. بنابراین، اگر حد ضرر را دقیقاً در نقطه شکست قرار دهید، احتمالاً پول هوشمند قبل از اینکه شروع به بالا رفتن کند، برای دستیابی به سهام بیشتر به حد ضرر شما برخورد کند.

5. از معامله خارج شوید.

هنگام معامله با استفاده از الگوی مستطیل، یک قانون به وضوح در مورد حداقل هدف معاملاتی وجود دارد. شما باید با حداقل قیمتِ معادلِ اندازه الگو در معامله بمانید.

این بدان معناست که فاصله بین نقطه حمایت و مقاومت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار قرار گیرد. از آنجا که حد ضرر در وسط محدوده مستطیل قرار دارد، به این معناست که هدف قیمتی دو برابر اندازه حد ضرر است. این نسبت برد- باخت  2 به 1 را امکان پذیر می کند.

چکیده نکات کلیدی

  • یک الگوی مستطیل زمانی ایجاد می شود که قیمت بین سطح حمایت و مقاومت افقی در حال حرکت باشد.
  • این الگو نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد، زیرا قیمت بین سطح حمایت و مقاومت بالا و پایین می رود.
  • هنگامی که یک شکست اتفاق بیافتد، الگو به پایان می رسد و قیمت از مستطیل خارج می شود.
  • برخی از معامله گران دوست دارند با الگوی مستطیل معامله کنند، آن ها در نزدیکی کف خرید می کنند و در نزدیکی سقف می فروشند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند منتظر شکستن سقف و کف بمانند.

نتیجه گیری

دلیل اصلی استفاده بیشتر معامله گران از الگوی نمودار مستطیلی این است که تشخیص آن در نمودار قیمتی ساده است. همچنین این الگو هنگامی که یک شاخص عقب افتاده، مثل یک ابزار real-time عمل می کند. این موضوع الگوی نموداری مستطیل را در مقایسه با سایر اندیکاتور های معاملاتی مهم تر جلوه می دهد.

 

شما چه دلیلی برای استفاده از این الگو دارید؟ با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع: patternswizard

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.