حرکت شارپی در بورس چیست؟

3

با افزایش میزان تمایل عموم مردم در سال های اخیر برای سرمایه گذاری در بازار بورس و علاقه به پیدا کردن تجربه در این زمینه امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به آگاهی رسانی در این زمینه حس می شود. مسلما ورود با یک شناخت نسبی راجع به مسائل تاثیرگذار در این بازار سرمایه می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در سرنوشت سرمایه گذاری شما داشته باشد و همچنین می شود طبق تجربه این نکته را ذکر کرد که عدم آگاهی بعضا می تواند منجر به آسیب های گوناگونی برای یک شخص شود.

حال شاید برای شما سوال باشد که این آگاهی باید در چه زمینه ای کسب شود. اینطور می توان گفت که عموم افراد می دانند که در بازار بورس چه اتفاقی می افتد. بازاری با شفافیت حداکثری برای خرید و فروش. ولی سوال اصلی این است که این خرید و فروش بر چه مبنایی صورت می گیرد.

آیا صرفا خرید و فروش است که منجر به موفقیت می شود و یا اینکه باید این خرید و فروش بر اساس تحلیل و بررسی دقیق این بازار شکل بگیرد؟ در جواب می توان گفت که تمام خرید و فروش هایی که به صورت روزانه در بورس اتفاق می افتد، پس از ثبت می تواند شکل نمودار گونه ای به خود گرفته تا تحلیلگران با بررسی آن بتوانند رفتار روزانه و پیش روی این بازار را پیش بینی کنند. طبیعتا این نمودار رفتارهای متعددی از خود نشان می دهد که شما با شناخت آن ها می توانید عکس العمل متناسبی نسبت به آن داشته باشید و حداکثر بهره برداری را از آن شرایط ببرید.

یکی از انواع مختلف این رفتارها را می توان حرکت شارپی نام برد. ولی حرکت شارپی چیست؟ چه خصوصیاتی دارد و آشنایی با آن چه اهمیتی دارد؟ در اینجا با تعریف این حرکت سعی می کنیم تصویر واضحی از آن ترسیم کنیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

حرکت شارپی چیست؟

به طور ساده می توان حرکت شارپی و یا اسپایک spike را اینگونه تعریف کرد:

هر نوع حرکت صعودی و یا نزولی که به طور نسبی میزانش زیاد بوده و در یک بازه زمانی کوتاه شکل گرفته باشد، حرکت شارپی تعریف می شود. اصولا بهترین مثالی که می توان برای حرکت شارپی و یا اسپایک زد اتفاقی ست که در اکتبر سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت در داوجونز افتاد. در نوزدهم اکتبر این سال به طور ناگهانی و در طول صرفا یک روز، ارزش لین بازار با یک سقوط بیست و سه درصدی رو به رو شد که تا آن زمان کاملا کم سابقه بود. البته باید ذکر کرد که حرکت شارپی فقط شکل نزولی نداشته و می تواند در جهت افزایش نیز اتفاق بیافتد. برای فهم بهترین این مسئله بهتر است ابتدا متوجه شویم که این حرکت در چه شرایط و زمان هایی قابلیت اتفاق افتادن داشته و چه شرایطی می تواند روی این عوامل تاثیرگذار باشند. در این ادامه سعی می کنیم این عوامل را کاملا بررسی کنیم.

نمودار در بازه زمانی کوتاه اتفاق می افتد

عوامل ایجاد حرکت شارپی

اگر بخواهیم از عواملی که می توانند به این نوع اتفاق منجر شوند نام ببریم باید بدانیم که ایجاد چنین تغییر بزرگی چه صعودی باشد و چه نزولی نیازمند این است که در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیافتد. پس باید گفت که برای ایجاد حرکت شارپی باید اطلاعاتی به طور ناگهانی در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفته باشد. حال این اطلاعات می تواند منشاهای گوناگونی داشته باشد ولی اصولا این اطلاعات در اکثر مواقع باید منجر به یک موج شود تا حرکت شارپی قابلیت شکل گیری داشته باشد. حال این اطلاعات می تواند راجع به اتفاقاتی خارج از این بازار باشد و یا اخباری راجع به یک بستر که در خود بازار حضور دارد. برای مورد اول یک مثال قابل ذکر این است که فرض می کنیم به طور ناگهانی خبری در مورد شروع یک جنگ در منطقه منتشر شود و این خبر منجر به بروز رفتارهای هیجانی در بازار شود و همچنین برای مثال در مورد دوم می توان گفت که اگر به طور مثال یه کمپانی بر خلاف انتظار تحلیلگران و برآوردهای آنان درآمد قابل توجهی کسب کرده باشد و یا حتی بخش زیادی از سرمایه خود را بر خلاف پیش بینی ها از دست داده باشد. بعد از این که این نکات را مرور کردیم باید اضافه کنیم که به صورت کلی می توانیم سه عامل را نام ببریم که می توانند منجر به ایجاد حرکت شارپی شوند. این عوامل عبارتند از احساسات بازار، عوامل اقتصادی و تاثیر عرضه و تقاضا . در ذیل سعی می کنیم توضیح کامل تری برای این عوامل فراهم کنیم.

احساسات بازار

برای درک بهتر این عامل باید یک مثال از اتفاقی که در سال دو هزار در بازار نزدک افتاد بزنیم. عامل اصلی ایجاد این اتفاق که به حباب داتکام مشهور است را می توان موج شکل گرفته حول محور شرکت های مرتبط با تکنولوژی و اینترنت و حدس و گمان های افراطی اطراف آن که در اواخر دهه نود شکل گرفته بود دانست. این موج باعث یک صعود شدید در ارزش این کمپانی ها و شرکت ها شده که در اثر آن یک رشد چهارصد درصدی در بازار نزدک شکا گرفته بود. تا اینجا مشخص است که این موج صرفا از احساسات عموم مردم نسبت به شرکت های مرتبط با تکنولوژی و اینترنت شکل گرفته بوده است و پیش بینی های افراطی نسبت به آینده این کمپانی ها و شرکت ها منجر به این افزایش سرسام آور شده بود. این حباب نهایتا منجر به یک سقوط هفتاد و هشت درصدی نسبت به اوج آن شد که در اکتبر سال دو هزار و دو اتفاق افتاد. نتیجه این به اصطلاح ترکیدن حباب از دست دادن تمام سود به دست آمده در این مدت و شکست خوردن و تعطیل شدن کمپانی های وابسته شد. در اینجا می توانیم از کمپانی هایی مثل pets.com / boo.com / worldcom و global crossing نام ببریم. همچنین کمپانی هایی مثل amazon و qualcomm با اینکه میزان زیادی از سرمایه خود را از دست دادند ولی نجات پیدا کردند. نتیجه گیری از این موضوع می تواند این باشد که رفتار سرمایه گذاران در این بازار می تواند منجر به افزایش و یا کاهش ناگهانی ارزش این مجموعه شود و تغییرات بزرگی را در یک زمان کم شکل دهد.

عوامل اقتصادی

شرایط اقتصادی حاکم و وضعیت آن همیشه نقش مهمی را در بازار بورس ایفا می کند زیرا که مستقیما بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد. تقاضایی که به وسیله سرمایه گذاران به وجود آمده و توسط فروشندگان برآورده می شود. حال برای شفاف کردن این مسئله که شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم به چه میزان می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد می توانیم قانون گذاری های جاری کشور را در نظر بگیریم. به طور مثال تصور کنید یک قانون مالیاتی جدید برخلاف انتظارات به تصویب رسیده و میزان مالیات پرداختی توسط عموم مردم را افزایش داده و این قانون قرار است به زودی اجرا شود. طبیعتا پرداخت مالیات بیشتر به صورت مستقیم روی قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته و آن را پایین می آورد. در ادامه این موضوع منجر به کاهش تقاضا شده و ممکن است که منجر به حرکت شارپی شود. این موضوع به صورت عکس نیز صدق می کند. اگر یک قانون مالیاتی لغو شده و یا قانونی با محتوای کاهش مالیات پرداختی توسط مردم، تصویب شود، قدرت خرید آن ها افزایش یافته و در این شرایط می تواند بر روی بازار بورس نیز تاثیرگذار باشد.

تاثیر عرضه و تقاضا

اگر بخواهیم به طور ساده بیان کنیم عرضه میزان سهامی ست که مردم می خواهند به فروش بگذارند و تقاضا مقدار سهامی ست که مردم به دنبال خرید آن هستند. وقتی که فاصله بین این دو افزایش پیدا کند، قیمت های بازار نیز به حرکت در می آید. حال هر چه این فاصله بین عرضه و تقاضا بزرگتر باشد این حرکت می تواند چشمگیرتر باشد. برای مثال تصور کنید که نرخ مبادله سهام یک شرکت مشخص بیست و پنج درصد افزایش پیدا کرده است. دلیل این افزایش این است که در زمان موردنظر تعداد افرادی که به دنبال خرید این سهام هستند افزایش پیدا کرده است. این افزایش تقاضا باعث می شود که فاصله دو عامل عرضه و تقاضا بیشتر شده و به دنبال آن افزایش ارزش سهم آن شرکت تا جایی که به تعادل دست پیدا کند، ادامه یابد. به یاد داشته باشید که هر چه تعداد خریداران یک سهام نسبت به فروشندگان آن بیشتر شود متقاضیان باید قیمت پیشنهادی را برای جلب نظر فروشندگان افزایش دهند. حال به صورت عکس نیز این روند کاملا صدق کرده و در صورت افت تقاضا، فروشندگان سهام باید قیمت را تا جایی که مدنظر تقاضاکنندگان است کاهش داده تا این موضوع به تعادل دست پیدا کند. می توانیم به عنوان مثال سپتامبر سال دو هزار و یک را در نظر بگیریم که مبادلات داوجونز به میزان 7.1 درصد کاهش پیدا کرد که در نوع خود بزرگترین افت شاخص در طی یک روز به حساب می آمد. همه این ها تنها عکس العمل عمومی به حمله تروریستی اتفاق افتاده در خاک ایالات متحده در هفته گذشته محسوب می شد که باعث ایجاد شک و شبهه در ذهن عموم مردم شده بود. شک و شبهه ای که عدم اطمینان از وضعیت آینده نتیجه آن بود. این عدم اطمینان و احتمال اتفاق افتادن حملات تروریستی دیگر و یا حتی جنک باعث شد که مردم سرمایه خود را از از این بازار خارج کرده و یک حرکت شارپی را رقم بزنند.

حالا که با ریشه های بروز این پدیده بیشتر آشنا شدیم یک سوال اساسی مطرح می شود و این سوال این است که در صورت بروز حرکت شارپی و یا اسپارک، ما به عنوان سرمایه گذار باید چه نکاتی را مدنظر خود داشته باشیم؟

حرکت شارپی برای تحلیل گران قابل شناسایی است

نکته های مهم حرکت شارپی

تا اینجا که با ماهیت این پدیده بیشتر آشنا شدیم باید در نظر بگیریم که حرکت شارپی می تواند قابلیت تبدیل شدن به یک فرصت را برای شما به عنوان یک فعال در بازار بورس داشته باشد. هر چند که قبلا اشاره کردیم که حرکت شارپی اصولا در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق می افتد نباید فراموش کنیم که این پدیده به هیچ عنوان برای تحلیلگران غیرقابل شناسایی نیست. بلکه تحلیلگران تکنیکال بعضا می توانند قبل از به وجود آمدن حرکت شارپی و یا اسپایک خود را آماده بهره برداری حداکثری از این شرایط کنند. به عنوان مثال تغییر حجم معاملاتی می تواند یک عامل مهم برای شناسایی این پدیده قبل از وقوع آن به حساب بیاید. حال این تغییر می تواند در جهت صعود باشد و یا نزول. حتی می توان گفت که اقدام خیلی سریع در زمانی که یک اطلاعات جدید عمومی می شود نیز بی تاثیر نیست. در این نقطه لازم به ذکر است که گاها امکان این مسئله نیز وجود دارد که حرکت شارپی مورد سواستفاده نیز قرار بگیرد. برای مثال می توانیم به موقعیتی اشاره کنیم که یک گروه مشخص با تلقین اخبار و اطلاعات غلط و نادرست سعی بر این داشته باشند که نظر عموم را برای خرید یک سهام جلب کنند تا تقاضا را برای آن به صورت زیادی بالا ببرند. طبیعتا همانطور که قبلا اشاره کردیم این افزایش تقاضا در نهایت منجر به ایجاد یک فاصله بین عرضه و تقاضا شده و به افزایش قیمت آن سهام ختم می شود. سپس این گروه سرمایه ای را که قبل از انتشار اخبار نادرست صرف خرید این سهام کرده بودند به طور ناگهانی به صورت کامل خارج کرده و آن را به فروش می گذارند. این حرکت باعث می شود که عموم افرادی که صرفا بر این مبنای غلط اقدام به خرید کرده بودند با حجم زیادی از فروشندگان مواجه شوند. زیرا که سهام مذکور به هیچ عنوان چنین ارزشی نداشته و صرفا به صورت کاذب افزایش ارزش را تجربه کرده است. بدیهی ست که این موضوع در جهت مخالف نیز امکان به وقوع پیوستن را داراست.

به عنوان نتیجه گیری باید بار دیگر اضافه کنیم که بازار بورس همانند دیگر بسترهای موجود در بازار سرمایه نیازمند این است که شما با یک دانش و اطلاعات حداقلی به آن ورود کرده و ترجیحا به طور حرفه ای به فعالیت بپردازید. امیدواریم اطلاعاتی که راجع به حرکت شارپی در اختیار شما عزیزان قرار گذاشتیم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برای شما سلامتی و روزهای پرسود را آرزومندیم.

ممنون که تا اینجا همراه ما بودید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.