معرفی الگوی پرچم سه گوش

25

مقدمه الگو پرچم سه گوش

الگو پرچم سه گوش یا الگوی آویز نوعی الگوی ادامه­ دهنده در تحلیل تکنیکال است که معامله­گران از آن جهت پیش­بینی حرکت­های آتی بازار استفاده می­کنند. شاید در نگاه اول این الگو مشابه الگوی مثلثی به نظر برسد، اما در بطن این دو الگوی قیمتی تفاوت­های مهمی نهفته که معامله­گران باید نسبت به آن­ها کاملاً آگاه باشند. در این مقاله به بررسی نحوه شناسایی این الگو، دلایل ایجاد آن و مهم­تر از همه، نحوه استفاده از آن در معاملات خود خواهیم پرداخت. تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

الگو پرچم سه گوش چیست؟

الگو پرچم سه گوش (Pennant) یکی از الگوهای ادامه­ دهنده (continuation patterns) است که حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار را تائید می­کند و معامله­ گران از آن به عنوان الگوی ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده می­کنند. این الگو زمانی تشکیل می­شود که قیمت ارز ابتدا به شکل قابل توجهی به سمت بالا (افزایش) یا پایین (کاهش) حرکت کند. این حرکت شدید و تیز قیمت میله پرچم نامیده می‌شود. سپس قبل از آنکه قیمت ارز بار دیگر در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) حرکت کند، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی رو به تثبیت را پشت سر می­گذارد. در این بخش تحلیل­گر باید به دنبال دو خط همگرا باشد که یکی از آن­ها نقاط اوج و دیگری نقاط کف را به هم متصل می‌کند.

قیمت ارز در این مثلث کوچک که از پهنا شروع می­شود و به همگرایی می­رسد، نوسان می­کند و در آخر پس از مرحله ادغام، شکست قیمت در همان جهت روند قبلی اتفاق می­افتد. معامله­ گران از همین مثلت کوچک که زمان لازم برای شکل­ گیری آن نهایتاً دو هفته است، جهت پیش­بینی حرکت بازار در آینده استفاده می‌کنند. الگو پرچم سه گوش بسته به جهت حرکت قیمت، معمولاً نزولی (bearish) یا صعودی (bullish) است.

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants) یک الگوی تحلیل فنی و نشان­ دهنده ادامه قریب­ الوقوع یک حرکت صعودی قوی است. این الگو زمانی شکل می­گیرد که بازار حرکت رو به صعود شدیدی داشته، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا شود. از نگاه معامله­گران فنی، پرچم سه گوش صعودی نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین باعث شده تا این الگو یکی از محبوب­ترین ابزارهای پیش­­بینی معامله­گران باشد.

شناسایی الگو پرچم سه گوش صعودی

همان‌طور که گفتیم، برای شناسایی یک الگوی پرچم صعودی باید به دنبال دو عنصر باشید: اولاً یک حرکت صعودی بسیار شدید و تیز که آن را میله پرچم معرفی کردیم؛ ثانیاً همگرایی و تثبیت قیمت که با خطوط پشتیبانی و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهد. توجه کنید که این مثلث را با الگوهای مثلثی دیگر مانند الگوهای مثلثی (triangle patterns)، الگوی گوه در روند نزولی (falling wedges) یا الگوی پرچم صعودی (bullish flags) اشتباه نگیرید.

الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش صعودی می­شود؟

ابتدای امر، احساس مثبت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت ارز و تشکیل میله پرچم می­شود. سپس خریدارانی که بازار را به سمت بالا سوق داده­ اند ممکن است عقب‌نشینی کنند تا سود خود را نقد کنند، در حالی که معامله­گری که موضع خرسی دارد، احتمال ریتریسمنت (بازگشت مجدد قیمت) را احساس می­کند. این برابری بین عرضه و تقاضا منجر به تثبیت قیمت ارز می­شود.

الگو پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants)

الگو پرچم سه گوش نزولی یک الگوی تحلیل تکنیکال است که ادامه قریب­الوقوع حرکت نزولی قیمت را نشان می­دهد. سازوکار این الگو دقیقاً برعکس الگوی پرچم سه گوش صعودی است؛ یعنی به جای تثبیت و همگرایی پس از حرکت صعودی، ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق می­افتد که میله پرچم الگو را تشکیل می­دهد، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق می­افتد و خطوط حمایت و مقاومت در طول این مکث یک مثلث تشکیل می­دهند که آن را الگو پرچم سه گوش نزولی می­نامیم.

اتفاقی که در نهایت بعد از تشکیل این مثلث رخ می­­دهد، شکستی خط حمایت و ادامه حرکت نزولی است. مشاهده پرچم سه گوش نزولی از نگاه تحلیل­گران فنی به معنای ادامه روند نزولی قیمت پس از شکست بازار به زیر خط حمایت است.

شناسایی الگو پرچم سه گوش نزولی

برای شناسایی این الگو، دقیقاً پس از هر حرکت شدید نزولی قیمت ارز، به دنبال نوسان و همگرایی خطوط حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهند که نشان می­دهد احساسات مثبت و منفی بازار را درحال حاضر متعادل نگه داشته است.

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش نزولی می­شود؟

در ابتدای تشکیل الگوی پرچم سه گوش نزولی، نوعی احساس منفی قوی منجر به افت بازار و تشکیل میله پرچم مثلث می­شوند. فروشندگانی که قیمت را پایین آورده­اند، عقب‌نشینی می­کنند تا سود خود را به دست آورند، از سوی دیگر معامله­ گرانی که موضع تحلیل گاوی دارند، احتمال بازگشت مجدد قیمت را احساس می­کنند. این تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت ارز را برای مدتی به سمت همگرایی و ادغام سطوح حمایت و مقاومت می­کشاند، اما این ادغام تا همیشه دوام ندارد و پس از مدتی بازار بار دیگر نزولی می­شود. زیرا به محض اینکه قیمت خط حمایت را می­شکند، باقی معامله­ گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دارایی خود را می­فروشند و بدین ترتیب دست به دست هم آن را به سطح پایین­تری می­فرستد.

ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش

برای خرید و فروش بر مبنای الگوی پرچم سه گوش، باید برنامه ­­ریزی کنیم که چه زمانی موقعیت معاملاتی جدید را باز کنیم، چه زمانی سود ببریم و چه زمانی ضرر را محدود کنیم. در ادامه با معرفی یک استراتژی معامله بر اساس این الگو، به توضیح هر یک از این موارد می­پردازیم. این استراتژی هم در الگوهای پرچم سه گوش گاوی و هم در خرسی کاربرد دارد.

استراتژی معاملاتی بریک اوت (Breakout) بر مبنای الگو پرچم سه گوش

بریک اوت به جرئت یکی از رایج­ترین استراتژی­های معامله­گران تکنیکال است. سه مرحله اصلی این استراتژی عبارت­اند از:

  • تعیین نقطه ورود به معامله
  • هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس
  • هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

تعیین نقطه ورود به معامله

اولین مرحله شروع معاملات یافتن نقطه مناسب برای باز کردن موقعیت و سوار شدن بر موج­هایی است که یکی پس از دیگری از راه می­­رسند. از این رو معامله­ گران زمان­هایی که احتمالاً میله پرچم شکل گرفته را رصد می­کنند؛ زیرا به عقیده آنان این نقاط شکست­ های بزرگی به همراه دارد. بنابراین زمانی که یک حرکت شدید قیمت از خط مقاومت پرچم سه گوش عبور می­کند و به وضوح می­بینید که از ­الگوهای تحلیلی دیگر نوعی سیگنال تداوم روند دریافت می­شود، باید وارد معاملات خرید شوید.

به همین ترتیب در مورد الگوی پرچم سه گوش نزولی، باید به دنبال شکستی به زیر خط حمایت الگو باشید؛ بنابراین حرکت قیمتی شدیدی که از خط حمایت عبور می­کند، اولین نشانه برای ورود به معاملات خرسی (فروش) است. هر زمان چنین حرکت قیمتی را مشاهده کردید، منتظر سیگنال تأیید ادامه روند باشید و دارایی مورد معامله را ظرف مدت زمان کوتاهی بفروشید.

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس در این استراتژی می­تواند بر اساس میزان ریسک پذیری تریدر و روش معاملاتی او متفاوت باشد. یک گزینه مناسب، تنظیم حد توقف ضرر در لبه رو به رو الگو درست قبل از نقطه شکست است. با استفاده از این رویکرد در معاملات صعودی، نقطه استاپ لاس چند نقطه زیر خط حمایت الگو قرار می­گیرد. به طور مشابه در معاملات نزولی، نقطه ضرر توقف چند نقطه بالاتر از خط مقاومت الگو تعیین می­شود.

البته می­توانیم نقطه استاپ لاس را بالا یا پایین مثلت الگو تعیین کنیم. در این حالت برای معاملات گاوی نقطه توقف ضرر معاملات چند نقطه پایین­تر از مثلت پنانت و در معاملات خرسی توقف ضرر چند نقطه بالاتر از مثلث پنانت قرار می­گیرد.

هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

در این استراتژی، قاعده کلی برای هدف‌گذاری نقطه سوددهی این است که قیمت به اندازه شکافی که توسط شکست اصلی (یا میله پرچم) قبل از مثلث یا همگرایی ایجاد شده، حرکت می­کند. بنابراین برای تعیین نقاط هدف برای سود معاملات خود می­توانید دستورالعمل­های زیر را به کار بگیرید:

  • برای معاملات الگوی پرچم سه گوش گاوی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را با قیمت نقطه شکست پنانت جمع ­کنید.
  • برای معاملات الگوی پرچم سه گوش خرسی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را از قیمت نقطه شکست پنانت کم ­کنید.

نکات مهم معامله با الگوی پرچم سه گوش

حین معامله­ گری با الگوی آویز باید چند قانون را به خاطر بسپارید و با شناسایی سریع الگوهای کاذب، از آن‌ها اجتناب کنید.

  • مراقب حجم بازار باشید. چنانچه می­بینید برک اوتی که پیش­بینی کرده بودید، با حجم زیاد اتفاق افتاده است، این نشانه خوبی است که احتمالاً معامله­ی سودآوری پیدا کرده­اید. به طور کلی همیشه حین ترید با استفاده از الگوهای تکنیکال، مراقب سطح حجم بازار باشید.
  • نقاط تیک پروفیت و استاپ لاس داشته باشید. زمانی که متوجه می­شوید شکل­ گیری الگوی پرچم سه گوش می­شوید، لطفاً کورکورانه وارد معامله نشوید. یک نقطه ورود خوب مشخص کنید، اهداف معاملاتی خود را بنویسید و به محض دستیابی به سود هدف­ گذاری شده، دارایی خود را بفروشید. درعین حال اگر روند معامله به ضرر شما پیش رفت، طعمه را سریعاً کنار بگذارید.
  • به برنامه خود پایبند باشید. آیا میله­ای روی الگوی پرچم سه گوشی که زیر نظر دارید، قابل مشاهده نیست؟ آیا حجم بازار به جای افزایش رو به کاهش است؟ گاهی اوقات بهتر است دست نگه دارید و معاملات را آغاز نکنید. تحت هیچ شرایطی برخلاف استراتژی خود عمل نکنید. آرامش خود را حفظ کنید و اهدافتان را همیشه به خاطر بسپارید.

مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش

مهم­ترین مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

  • برای معامله­ گری بر اساس این الگو به هیچ شاخص تکنیکالی نیاز نیست. البته برخی از معامله­گران به میل خود از شاخص­های دیگری برای اعتبار سنجی این الگو استفاده می­کنند، اما شناسایی الگو بدون این شاخص­ها نیز ممکن است.
  • به عنوان یک الگوی ادامه­ دهنده، فرصت­هایی برای ورود به معامله فراهم می­کنند که هنوز درحال پیشرفت هستند و می­توان از آن­ها استفاده کرد.
  • الگوی پرچم سه گوش در تمام بازه ­های زمانی تشکیل می­شود؛ بنابراین همه معامله­ گران مختلف از جمله معامله ­گران روزانه و حتی معامله ­گران بلندمدت می­توانند از آن بهره ببرند.
  • نسبت ریسک به پاداش معاملات الگوی پرچم سه گوش حدود 1 به 3 برآورد شده که مقدار کمی است. بنابراین این گزینه می­تواند برای معامله­ گر با هر درجه ریسکی ایده­ آل باشد. حتی کسانی که بیشتر اهل ریسک هستند هم می­توانند عاشق این الگو شوند.
هدف گذاری نقطه توقف ضرر توسط تریدر

محدودیت­های معامله­ گری بر اساس الگو پرچم سه گوش

مهم­ترین محدودیت­های معامله ­گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

  • این الگوها برای معامله­ گرانی که تجربه معاملاتی کافی ندارند، چالش‌برانگیز است؛ زیرا قیمت­ها پیوسته درحال تغییر هستند.
  • همانند سایر الگوهای نموداری، الگوی پرچم سه گوش هم همیشه موفق عمل نمی­کند و می­تواند گاهی منجر به ضرر شود. بنابراین حتی اگر این الگو نسبت ریسک پاداش خوبی ارائه می­دهد، معامله­ گران باید بدانند که معاملات همچنان با خطراتی همراه است.
  • اگرچه الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه ­دهنده است، اما گاهی اوقات ممکن است با شکست مواجه شده و روند حرکت قیمت را معکوس کنند. بنابراین زمان معامله با این الگوی نموداری، به‌کارگیری تکنیک­های مناسب معاملاتی و مدیریت ریسک بالا حائز اهمیت فراوان است.
  • شناسایی الگوی پرچم سه گوش می­تواند با چالش­های زیادی همراه باشد. البته تشخیص این الگو پس از شکل‌گیری و وقوع آن کار سختی نیست، اما دیگر ارزشی هم ندارد؛ زیرا تا آن زمان احتمالاً فرصت سودآوری نیز از بین رفته است.

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

جمع‌بندی

الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای نموداری مربوط به تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی حرکت­های شدید قیمت استفاده می­شود. به‌طورکلی دو نوع الگوی پرچم سه گوش وجود دارد که عبارت ­اند از پرچم سه گوش گاوی و پرچم سه گوش خرسی. شروع معامله بر اساس هر یک از آن­ها مستلزم برنامه‌ریزی‌های لازم برای باز کردن موقعیت، هدف‌گذاری سود و تعیین استاپ لاس است. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه این موارد پرداختیم و همچنین با مزایا و محدودیت­های این الگوی ادامه­ دهنده آشنا شدیم. چنانچه شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: patternswizard

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.