معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال

64

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت یک اوراق بهادار در آینده  بر اساس داده های بازار استفاده می شود. نظریه تحلیل تکنیکال بر این اساس است که اقدامات جمعی، یعنی  خرید و فروش یک سهم توسط همه شرکت کنندگان در بازار به طور دقیق تمام اطلاعات مربوط به یک اوراق بهادار را منعکس می کند .

 سوالاتی که باید قبل از انتخاب نوع نمودار تحلیل تکنیکال از خود بپرسید:

  1. استراتژی معاملاتی شما چیست؟
  2. آیا استراتژی معاملاتی کوتاه مدت ، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار داده اید؟

پس از پاسخگویی به سوالات بالا ، می توانید نوع نمودار مناسب با استفاده از اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شد را انتخاب کنید.

نمودار های تحلیل تکنیکال

نمودار های  تحلیل تکنیکال، الگو ها و روند بازار را  با استفاده از انواع مختلف نمودار های تکنیکال و سایر توابع نموداری شناسایی می کند. تفسیر نمودار ها می تواند برای معامله گران تازه کار ترسناک باشد ، بنابراین درک مفاهیم پایه ای تکنیکال امری ضروری است. این مقاله انواع مختلف نمودار های تحلیل تکنیکال مورد استفاده در بازار های مالی را نشان می دهیم و مبانی و کاربرد های این نوع نمودار ها را به طور خلاصه بیان می کنیم.

نمودار در تایم فریم های مختلف

معامله گران تکنیکال نمودار های قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند تا بتوانند تحرکات قیمتی را پیش بینی کنند. دو متغیر اصلی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال ، بازه های زمانی در نظر گرفته شده و اندیکاتور  های تکنیکالی خاصی است که یک معامله گر برای آنالیز انتخاب می کند.

بازه های زمانی تحلیل تکنیکال در نمودار ها از یک دقیقه تا ماهیانه یا حتی سالانه را شامل می شود. تایم فریم های زمانی رایج شامل موارد زیر است:

  • نمودار 5 دقیقه ای
  • نمودار 15 دقیقه ای
  • نمودار ساعتی
  • نمودار 4 ساعته
  • نمودار روزانه

تایم فریمی را که یک تریدر برای بررسی انتخاب می کند ، معمولا توسط استراتژی معاملاتی آن شخص تعیین می شود. تریدر های روزانه ، در حقیقت معامله گرانی هستند که در یک روز معاملاتی پوزیشن های معاملاتی را باز و بسته می کنند و طرفدار تحلیل تحرکات قیمتی در نمودار های تایم فریم کوتاه تر ، مانند نمودار های 5 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای هستند.

تریدر های بلند مدت که پوزیشن های یک شبه و طولانی مدت در بازار را می گیرند ، تمایل بیشتری به تحلیل بازار ها با استفاده از نمودار های ساعتی ، 4 ساعته ، روزانه یا حتی هفتگی دارند.

نوسان قیمتی که در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای اتفاق می افتد، ممکن است برای یک معامله گر روزانه که به دنبال فرصتی برای گرفتن سود ناشی از نوسانات قیمت در طی یک روز معاملاتی رخ داده بسیار مهم باشد. با این حال ، همان نوسان قیمتی که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می شود ، ممکن است برای اهداف معاملاتی طولانی مدت خیلی دقیق نباشد.

چند نوع نمودار  تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

سه نوع اصلی نمودار های تحلیل تکنیکال عبارتند از:

  1. نمودار خطی
  2. نمودار میله ای
  3. نمودار شمعی

همه آن ها با استفاده از داده های قیمتی یکسان تشکیل می شوند؛ اما داده ها را به روش های مختلف نمایش می دهند. در نتیجه ، آن ها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری در بازار های ارز ، سهام ، اندیکاتور ها و  کالا را مورد استفاده قرار می دهند. با وجود انوع نمودار مختلف ، این مقاله فقط سه مورد اصلی را پوشش می دهد؛ چون این سه نمودار  بیشترین کاربرد را داشته و در اکثر پلتفرم های معاملات جهانی حضور دارند.

3  نمودار برتر تحلیل تکنیکال برای معامله

نمودار خطی

[us_separator][us_image image=”11528″ size=”us_750_430_crop” align=”center”][us_separator]

بهترین راه برای معامله: سهام

تجربه معامله گری: در حد مبتدی

روش تحلیل تکنیکال : مروری کلی بر  بازار که باعث تغییر داده های منتقل شده می شود

مزایا: پشتیبانی از معاملات بدون تأثیر احساسات

نمودار خطی معمولاً قیمت های پایانی را نمایش می دهد و هیچ چیز دیگری در آن وجود ندارد. هر قیمت بسته شده به قیمت قبلی پیوند داده می شود تا پیگیری خط مداوم آسان باشد.

این نوع نمودار ها اغلب برای اخبار تلویزیون ، روزنامه ها و بسیاری از مقالات وب مورد استفاده قرار می گیرند؛ چون درک آن ها راحت و آسان است.  نمودار خطی اطلاعات کمتری نسبت به نمودار های شمعی یا میله ای ارائه می دهد؛ اما با یک نگاه ساده می توانید بازار را زیر نظر بگیرید.

مزیت دیگر نمودار خطی این است که می تواند با انتخاب یک رنگ خنثی ، مانند نمودار آبی رنگی که در بالا نشان داده شده است ، به مدیریت احساسات معامله گر کمک کند . این به این دلیل است که نمودار خطی ، حرکات “متغیر” در رنگ های مختلف از بین می برد.

نکته مهم: با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت های بسته را نشان می دهد ، معامله گران باتجربه برای تعیین بسته شدن قیمت به صورت روزانه یا شرایطی که تحلیلگر می خواهد موج های فرعی را به راحتی بررسی کند از یک نمودار خطی استفاده می کنند.

نمودار میله ای

[us_separator][us_image image=”11529″ size=”us_750_430_crop” align=”center”][us_separator]

بهترین راه برای معامله: فارکس ، سهام ، شاخص ها و کالا ها

تجربه معامله گری : در حد متوسط

روش تحلیل تکنیکال: برای شناسایی روند ها ، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود از داده های قیمتی نمودار میله ای استفاده کنید.

مزایا: جزئیات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده های مهم کمک می کند.

نمودار میله ای قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده در هر میله نشان می دهد. خط عمودی با قیمت بالا و پایین برای میله ایجاد می شود. خط تیره در سمت چپ میله قیمت باز  و خط تیره در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

بسته شدن یک میله (سبز) یا پایین آمدن (قرمز) ، به معامله گر صعودی یا نزولی بودن بازار برای آن دوره را نشان می دهد.

شباهت های بین این نوع نمودار و نمودار شمعی هنگامی که در کنار هم تشکیل می شوند قابل تشخیص است ، اما نمودار میله ای برای نمای واضح از بازار بهتر عمل می کند. با حذف رنگ پررنگ از نمودار ، معامله گران می توانند روند های بازار را با دقت بالا ببینند.

نمودار شمعی

[us_separator][us_image image=”11530″ size=”us_750_430_crop” align=”center”][us_separator]

بهترین راه برای معامله: فارکس ، سهام ، شاخص ها و کالا ها

تجربه معامله گری: در حد متوسط

روش تحلیل تکنیکال: شبیه تکنیک نمودار میله ای (بستگی به اولویت معامله گر دارد)

مزایا: کندل استیک ها در مقایسه با نمودار های میله ای از نظر تحلیل چشمی برای معامله گران راحت ترند.

نمودار شمعی قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده برای کندل ها نشان می دهد. بدنه هر کندل نشان دهنده قیمت باز و بسته است در حالی که “فتیله ها” حداکثر و حداقل قیمت برای هر دوره را نشان می دهند.

رنگ هر شمع به تنظیمات اعمال شده بستگی دارد ، اما بیشتر پلتفرم های نموداری از رنگ های سبز و قرمز به عنوان رنگ های پیش فرض استفاده می کنند. کندل های سبز نشان دهنده آن است که قیمت بالاتر از جایی که باز می شود بسته شده است (که اغلب به آن کندل صعودی می گویند) و هر کندلی که قرمز باشد به معنای بسته شدن قیمت پایین تر از مقدار باز شدن آن است (که اغلب به آن کندل نزولی می گویند).

نمودار شمعی محبوب ترین نوع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فارکس است؛ چون در حالی که تشخیص آن در یک نگاه آسان است، اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد.

نحوه آنالیز نمودار های تحلیل تکنیکال

تکنیک های نمودارسازی در تحلیل تکنیکال بسته به استراتژی و بازار مورد معامله متفاوت خواهد بود. مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید تا بعد بتوانید آن را دقیق اجرا کنید.  تحلیل نمودار ها بر اساس استراتژی مشخص ،باعث  ثبات در معامله می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.