الگو پرچم سه گوش
الگو پرچم سه گوش یا الگوی آویز نوعی الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که معاملهگران از آن جهت پیشبینی حرکتهای آتی بازار استفاده میکنند. شاید در نگاه اول این الگو مشابه الگوی مثلثی به نظر برسد، اما در بطن این دو الگوی قیمتی تفاوتهای مهمی نهفته که معاملهگران باید نسبت به آنها کاملاً آگاه باشند. در این مقاله به بررسی نحوه شناسایی این الگو، دلایل ایجاد آن و مهمتر از همه، نحوه استفاده از آن در معاملات خود خواهیم پرداخت. تا انتهای مطلب همراه ما باشید.
الگو پرچم سه گوش چیست؟
الگو پرچم سه گوش (Pennant) یکی از الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns) است که حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار را تائید میکند و معامله گران از آن به عنوان الگوی ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده میکنند. این الگو زمانی تشکیل میشود که قیمت ارز ابتدا به شکل قابل توجهی به سمت بالا (افزایش) یا پایین (کاهش) حرکت کند. این حرکت شدید و تیز قیمت میله پرچم نامیده میشود. سپس قبل از آنکه قیمت ارز بار دیگر در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) حرکت کند، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی رو به تثبیت را پشت سر میگذارد. در این بخش تحلیلگر باید به دنبال دو خط همگرا باشد که یکی از آنها نقاط اوج و دیگری نقاط کف را به هم متصل میکند.
قیمت ارز در این مثلث کوچک که از پهنا شروع میشود و به همگرایی میرسد، نوسان میکند و در آخر پس از مرحله ادغام، شکست قیمت در همان جهت روند قبلی اتفاق میافتد. معامله گران از همین مثلت کوچک که زمان لازم برای شکل گیری آن نهایتاً دو هفته است، جهت پیشبینی حرکت بازار در آینده استفاده میکنند. الگو پرچم سه گوش بسته به جهت حرکت قیمت، معمولاً نزولی (bearish) یا صعودی (bullish) است.
الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)
الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants) یک الگوی تحلیل فنی و نشان دهنده ادامه قریب الوقوع یک حرکت صعودی قوی است. این الگو زمانی شکل میگیرد که بازار حرکت رو به صعود شدیدی داشته، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا شود. از نگاه معاملهگران فنی، پرچم سه گوش صعودی نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین باعث شده تا این الگو یکی از محبوبترین ابزارهای پیشبینی معاملهگران باشد.
شناسایی الگو پرچم سه گوش صعودی
همانطور که گفتیم، برای شناسایی یک الگوی پرچم صعودی باید به دنبال دو عنصر باشید: اولاً یک حرکت صعودی بسیار شدید و تیز که آن را میله پرچم معرفی کردیم؛ ثانیاً همگرایی و تثبیت قیمت که با خطوط پشتیبانی و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل میدهد. توجه کنید که این مثلث را با الگوهای مثلثی دیگر مانند الگوهای مثلثی (triangle patterns)، الگوی گوه در روند نزولی (falling wedges) یا الگوی پرچم صعودی (bullish flags) اشتباه نگیرید.
چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش صعودی میشود؟
ابتدای امر، احساس مثبت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت ارز و تشکیل میله پرچم میشود. سپس خریدارانی که بازار را به سمت بالا سوق داده اند ممکن است عقبنشینی کنند تا سود خود را نقد کنند، در حالی که معاملهگری که موضع خرسی دارد، احتمال ریتریسمنت (بازگشت مجدد قیمت) را احساس میکند. این برابری بین عرضه و تقاضا منجر به تثبیت قیمت ارز میشود.
الگو پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants)
الگو پرچم سه گوش نزولی یک الگوی تحلیل تکنیکال است که ادامه قریبالوقوع حرکت نزولی قیمت را نشان میدهد. سازوکار این الگو دقیقاً برعکس الگوی پرچم سه گوش صعودی است؛ یعنی به جای تثبیت و همگرایی پس از حرکت صعودی، ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق میافتد که میله پرچم الگو را تشکیل میدهد، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق میافتد و خطوط حمایت و مقاومت در طول این مکث یک مثلث تشکیل میدهند که آن را الگو پرچم سه گوش نزولی مینامیم.
اتفاقی که در نهایت بعد از تشکیل این مثلث رخ میدهد، شکستی خط حمایت و ادامه حرکت نزولی است. مشاهده پرچم سه گوش نزولی از نگاه تحلیلگران فنی به معنای ادامه روند نزولی قیمت پس از شکست بازار به زیر خط حمایت است.
شناسایی الگو پرچم سه گوش نزولی
برای شناسایی این الگو، دقیقاً پس از هر حرکت شدید نزولی قیمت ارز، به دنبال نوسان و همگرایی خطوط حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل میدهند که نشان میدهد احساسات مثبت و منفی بازار را درحال حاضر متعادل نگه داشته است.
چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش نزولی میشود؟
در ابتدای تشکیل الگوی پرچم سه گوش نزولی، نوعی احساس منفی قوی منجر به افت بازار و تشکیل میله پرچم مثلث میشوند. فروشندگانی که قیمت را پایین آوردهاند، عقبنشینی میکنند تا سود خود را به دست آورند، از سوی دیگر معامله گرانی که موضع تحلیل گاوی دارند، احتمال بازگشت مجدد قیمت را احساس میکنند. این تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت ارز را برای مدتی به سمت همگرایی و ادغام سطوح حمایت و مقاومت میکشاند، اما این ادغام تا همیشه دوام ندارد و پس از مدتی بازار بار دیگر نزولی میشود. زیرا به محض اینکه قیمت خط حمایت را میشکند، باقی معامله گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دارایی خود را میفروشند و بدین ترتیب دست به دست هم آن را به سطح پایینتری میفرستد.
ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش
برای خرید و فروش بر مبنای الگوی پرچم سه گوش، باید برنامه ریزی کنیم که چه زمانی موقعیت معاملاتی جدید را باز کنیم، چه زمانی سود ببریم و چه زمانی ضرر را محدود کنیم. در ادامه با معرفی یک استراتژی معامله بر اساس این الگو، به توضیح هر یک از این موارد میپردازیم. این استراتژی هم در الگوهای پرچم سه گوش گاوی و هم در خرسی کاربرد دارد.
استراتژی معاملاتی بریک اوت (Breakout) بر مبنای الگو پرچم سه گوش
بریک اوت به جرئت یکی از رایجترین استراتژیهای معاملهگران تکنیکال است. سه مرحله اصلی این استراتژی عبارتاند از:
- تعیین نقطه ورود به معامله
- هدفگذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس
- هدفگذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت
تعیین نقطه ورود به معامله
اولین مرحله شروع معاملات یافتن نقطه مناسب برای باز کردن موقعیت و سوار شدن بر موجهایی است که یکی پس از دیگری از راه میرسند. از این رو معامله گران زمانهایی که احتمالاً میله پرچم شکل گرفته را رصد میکنند؛ زیرا به عقیده آنان این نقاط شکست های بزرگی به همراه دارد. بنابراین زمانی که یک حرکت شدید قیمت از خط مقاومت پرچم سه گوش عبور میکند و به وضوح میبینید که از الگوهای تحلیلی دیگر نوعی سیگنال تداوم روند دریافت میشود، باید وارد معاملات خرید شوید.
به همین ترتیب در مورد الگوی پرچم سه گوش نزولی، باید به دنبال شکستی به زیر خط حمایت الگو باشید؛ بنابراین حرکت قیمتی شدیدی که از خط حمایت عبور میکند، اولین نشانه برای ورود به معاملات خرسی (فروش) است. هر زمان چنین حرکت قیمتی را مشاهده کردید، منتظر سیگنال تأیید ادامه روند باشید و دارایی مورد معامله را ظرف مدت زمان کوتاهی بفروشید.
هدفگذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس
هدفگذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس در این استراتژی میتواند بر اساس میزان ریسک پذیری تریدر و روش معاملاتی او متفاوت باشد. یک گزینه مناسب، تنظیم حد توقف ضرر در لبه رو به رو الگو درست قبل از نقطه شکست است. با استفاده از این رویکرد در معاملات صعودی، نقطه استاپ لاس چند نقطه زیر خط حمایت الگو قرار میگیرد. به طور مشابه در معاملات نزولی، نقطه ضرر توقف چند نقطه بالاتر از خط مقاومت الگو تعیین میشود.
البته میتوانیم نقطه استاپ لاس را بالا یا پایین مثلت الگو تعیین کنیم. در این حالت برای معاملات گاوی نقطه توقف ضرر معاملات چند نقطه پایینتر از مثلت پنانت و در معاملات خرسی توقف ضرر چند نقطه بالاتر از مثلث پنانت قرار میگیرد.
هدفگذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت
در این استراتژی، قاعده کلی برای هدفگذاری نقطه سوددهی این است که قیمت به اندازه شکافی که توسط شکست اصلی (یا میله پرچم) قبل از مثلث یا همگرایی ایجاد شده، حرکت میکند. بنابراین برای تعیین نقاط هدف برای سود معاملات خود میتوانید دستورالعملهای زیر را به کار بگیرید:
- برای معاملات الگوی پرچم سه گوش گاوی، مسافتی که میله پرچم طی میکند را گرفته و آن را با قیمت نقطه شکست پنانت جمع کنید.
- برای معاملات الگوی پرچم سه گوش خرسی، مسافتی که میله پرچم طی میکند را گرفته و آن را از قیمت نقطه شکست پنانت کم کنید.
نکات مهم معامله با الگوی پرچم سه گوش
حین معامله گری با الگوی آویز باید چند قانون را به خاطر بسپارید و با شناسایی سریع الگوهای کاذب، از آنها اجتناب کنید.
- مراقب حجم بازار باشید. چنانچه میبینید برک اوتی که پیشبینی کرده بودید، با حجم زیاد اتفاق افتاده است، این نشانه خوبی است که احتمالاً معاملهی سودآوری پیدا کردهاید. به طور کلی همیشه حین ترید با استفاده از الگوهای تکنیکال، مراقب سطح حجم بازار باشید.
- نقاط تیک پروفیت و استاپ لاس داشته باشید. زمانی که متوجه میشوید شکل گیری الگوی پرچم سه گوش میشوید، لطفاً کورکورانه وارد معامله نشوید. یک نقطه ورود خوب مشخص کنید، اهداف معاملاتی خود را بنویسید و به محض دستیابی به سود هدف گذاری شده، دارایی خود را بفروشید. درعین حال اگر روند معامله به ضرر شما پیش رفت، طعمه را سریعاً کنار بگذارید.
- به برنامه خود پایبند باشید. آیا میلهای روی الگوی پرچم سه گوشی که زیر نظر دارید، قابل مشاهده نیست؟ آیا حجم بازار به جای افزایش رو به کاهش است؟ گاهی اوقات بهتر است دست نگه دارید و معاملات را آغاز نکنید. تحت هیچ شرایطی برخلاف استراتژی خود عمل نکنید. آرامش خود را حفظ کنید و اهدافتان را همیشه به خاطر بسپارید.
مزایای معامله گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش
مهمترین مزایای معامله گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت اند از:
- برای معامله گری بر اساس این الگو به هیچ شاخص تکنیکالی نیاز نیست. البته برخی از معاملهگران به میل خود از شاخصهای دیگری برای اعتبار سنجی این الگو استفاده میکنند، اما شناسایی الگو بدون این شاخصها نیز ممکن است.
- به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، فرصتهایی برای ورود به معامله فراهم میکنند که هنوز درحال پیشرفت هستند و میتوان از آنها استفاده کرد.
- الگوی پرچم سه گوش در تمام بازه های زمانی تشکیل میشود؛ بنابراین همه معامله گران مختلف از جمله معامله گران روزانه و حتی معامله گران بلندمدت میتوانند از آن بهره ببرند.
- نسبت ریسک به پاداش معاملات الگوی پرچم سه گوش حدود 1 به 3 برآورد شده که مقدار کمی است. بنابراین این گزینه میتواند برای معامله گر با هر درجه ریسکی ایده آل باشد. حتی کسانی که بیشتر اهل ریسک هستند هم میتوانند عاشق این الگو شوند.
محدودیتهای معامله گری بر اساس الگو پرچم سه گوش
مهمترین محدودیتهای معامله گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت اند از:
- این الگوها برای معامله گرانی که تجربه معاملاتی کافی ندارند، چالشبرانگیز است؛ زیرا قیمتها پیوسته درحال تغییر هستند.
- همانند سایر الگوهای نموداری، الگوی پرچم سه گوش هم همیشه موفق عمل نمیکند و میتواند گاهی منجر به ضرر شود. بنابراین حتی اگر این الگو نسبت ریسک پاداش خوبی ارائه میدهد، معامله گران باید بدانند که معاملات همچنان با خطراتی همراه است.
- اگرچه الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده است، اما گاهی اوقات ممکن است با شکست مواجه شده و روند حرکت قیمت را معکوس کنند. بنابراین زمان معامله با این الگوی نموداری، بهکارگیری تکنیکهای مناسب معاملاتی و مدیریت ریسک بالا حائز اهمیت فراوان است.
- شناسایی الگوی پرچم سه گوش میتواند با چالشهای زیادی همراه باشد. البته تشخیص این الگو پس از شکلگیری و وقوع آن کار سختی نیست، اما دیگر ارزشی هم ندارد؛ زیرا تا آن زمان احتمالاً فرصت سودآوری نیز از بین رفته است.
پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را مطالعه کنید.
جمعبندی
الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای نموداری مربوط به تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی حرکتهای شدید قیمت استفاده میشود. بهطورکلی دو نوع الگوی پرچم سه گوش وجود دارد که عبارت اند از پرچم سه گوش گاوی و پرچم سه گوش خرسی. شروع معامله بر اساس هر یک از آنها مستلزم برنامهریزیهای لازم برای باز کردن موقعیت، هدفگذاری سود و تعیین استاپ لاس است. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه این موارد پرداختیم و همچنین با مزایا و محدودیتهای این الگوی ادامه دهنده آشنا شدیم. چنانچه شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
منبع: patternswizard
در صورتی که روند شما صعودی باشد، معمولاً دو نقطه امن وجود دارد که میتوانید به عنوان نقطه امن از آنها استفاده کنید. نقطه اول زمانی است که سقف پرچم شکسته باشد و نقطه دوم بعد از پولبک زدن قیمت است که به سمت سقف شکسته شده پرچم حرکت میکند.
زمانی که این الگو در میانه روند صعودی قرار بگیرد، نشان میدهد که به احتمال زیاد قیمت کندلهایی که در آینده روی نمودار بازار مالی تشکیل میشود افزایش پیدا خواهد کرد.
این الگو، یک الگوی ادامه دهنده است. معمولاً الگوی پرچم سه گوش را به صورت تثبیت قیمتی روی نمودار بازار مالی میتوان مشاهده کرد. همچنین این نمودار یک شکست قیمتی را هم نشان میدهد.
برخی از معاملهگران به حجم معاملاتی در الگوی پرچم سه گوش بیتوجه هستند. ولی حتماً باید حجم معاملاتی را در هنگام بررسی نمودار در نظر بگیرید. زمانی که بازار در موقعیت تثبیت قیمت قرار داشته باشد، حجم معاملاتی کاهش پیدا میکند و زمانی که در موقعیت شکست قیمتی قرار بگیرد، حجم معاملات افزایش پیدا میکند.