اولین بخشی که در آکادمی سیر تا پیاز میخونیم، بخش “آشنایی مقدماتی با بازار” هست که شامل همه مقدمات، توضیحات اولیه و همه آن چیزی است که یک تریدر باید قبل از ب بسم الله برای شروع ترید، اون‌ها رو بدونه. در آکادمی سیرتاپیاز ما اینطوری فرض می‌کنیم که دانشجویان عزیز در این زمینه صفر کیلومتر هستند و برای همین واقعا از صفر (یا از سیــــــــــــر) شروع به تدریس می‌کنیم. البته ممکنه بعضی از این مقدمات رو قبلا خونده باشید و باهاشون آشنا باشید ولی بهتره هرچه که تا الان یاد گرفته‌اید، چه مباحث کلی و چه مباحث تکنیکال (که احتمالا ناقص و یا غیرکاربردی بوده اند) رو کنار بذارید و مثل یک لوح کاملا سفید آماده‌ی از نو نوشتن بشید (تجربه ی چند دوره‌ی اخیر باشگاه این نکته رو به وضوح روشن کرده). در این بخش بعد از صحبت های اولیه و معرفی باشگاه، با محیط متاتریدر و نحوه‌ی معامله کردن و همچنین اصطلاحات و عبارات رایج در بازارهای مالی آشنا میشید. در باب مدیریت ریسک و سرمایه، ریسک معقول برای هر معامله و نکاتی در این زمینه یاد میگیرید و متوجه میشید که به کمک مدیریت سرمایه، با وجود داشتن معامله‌ یا معاملات باز، میتونید به راحتی سرتون رو روی بالش بذارید و خواب راحت و بدون استرسی رو تجربه کنید (اولین قدم به سمت تریدر شدن).

با اتمام این بخش، شما پیش‌نیاز‌ها و اصطلاحات رایج در بازارهای مالی، نحوه‌ی انتخاب بروکر و افتتاح حساب، کار با نرم افزار متاتریدر، مقدمات مدیریت ریسک و سرمایه و هر پیش نیازی که برای کار در بازارهای مالی نیاز دارید رو فرا میگیرید.

ما در آکادمی G2O علاوه بر آموزش مفصل تکنیکال، در چند بخش تحت عنوان “فراتکنیکال” درس‌هایی جدای از مباحث تکنیکال برای شما فراهم کرده ایم. در این درس‌ها از مسایلی صحبت می‌شود که شما به عنوان یک تریدر و کسی که قصد فعالیت در این بازارها را دارد، لازم است آن‌ها را بدانید. در درس فراتکنیکال یک، ما ابتدا بررسی می‌کنیم که فعالان بازارهای مالی چه کسانی هستند، چقدر سرمایه دارند، با چه میزان دانش وارد این حیطه می شوند، چه کسانی برای آنها کار می کنند، همچنین منافع آنها چیست و سعی میکنیم به یک دید کلی در مورد بازار و کسانی که با آن‌ها رقابت می‌کنیم، برسیم. در کل در این بخش ما به شناسایی رقبای خود می پردازیم. با کارگزاری ها، نحوه کارکرد آن‌ها، انگیزه‌های درآمدزایی و مبحث سبدگردانی آشنا می شویم. نحوه مدیریت پرتفوی و چگونگی کارکرد آن نیز در این بخش بررسی می‌شود. در ادامه به دلایل کنار گذاشته شدن تحلیل فاندامنتال و استقبال از تحلیل تکنیکال می‌پردازیم، انواع متفاوت کارگزاری بررسی می‌شود و پس از معرفی انواع کارگزاری ها با نحوه باز کردن حساب‌ها و مدیریت آن‌ها آشنا می‌شویم.

 با اتمام این بخش، شما اطلاعات مفیدی در مورد ساختار بازار، ساختار شاخص سهام، سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه گذاری، داده‌ها و اهمیت آن‌ها فرا میگیرید که برای شناخت بهتر بازار و فعالیت در آن به شما کمک زیادی می‌کند.

اولین بخش تکنیکال که در آکادمی G2O تدریس می‌شود، بخش پرایس اکشن یا بررسی رفتار قیمت هست. هر حرکت و نوسانی که در قیمت رخ می‌دهد دلیلی دارد. با توجه به این موضوع و نظمی که در حرکت قیمت نهفته هست، قادر خواهیم بود با بررسی گذشته‌ی قیمت‌، به حقایقی در مورد رفتار و آینده‌ی قیمت برسیم. قیمت در نوسانات خود یک‌سری رفتارها و الگوها را تکرار می‌کند که میتوانیم با شناخت صحیح رفتار قیمت و این الگوها، حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کنیم. در این بخش به معرفی رفتارها و الگوهای مهم قیمت می‌پردازیم. چگونگی انتخاب تایم فریم های چند زمانه‌ و پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت، در کنار حمایت و مقاومت روی قیمت و استفاده از الگوهای قیمتی، یک روش تقریباً مطمئن برای ورود به معامله است که در این بخش به طور مفصل توضیح داده می‌شود. در ادامه به معرفی الگوهای کندلی کاربردی و موثر میپردازیم و چند الگوی بسیار مهم کمتر شناخته شده روی قیمت را توضیح می‌دهیم و سپس‌ گپ‌های قیمتی و چگونگی به کار گرفتن آن‌ها را بیان می‌کنیم.

با اتمام این بخش، شما با انواع الگوهای مهم کندلی، بارچارت و الگوهای مهم قیمتی آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه از این الگوها برای شناخت رفتار قیمت، پیش بینی آینده‌ی قیمت و ورود به ترید کمک بگیرید.

در ادامه‌ی مبحث فراتکنیکال، در این بخش که در سه درس ارایه می‌شود، ابتدا در مورد بازارهای سهام و تاثیر قدرت دلار بر بازار سهام صحبت می‌کنیم. به طور مفصل قدرت بازارهای ارزی و تاثیر آن بر سایر بازارها را توضیح می‌دهیم و به بیان این موضوع می‌پردازیم که بازار کشورهای مختلف چگونه از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و چگونه می‌توانیم با بررسی شاخص ها و بازارهای مختلف، به چشم انداز درستی از بازار دست پیدا کنیم. در ادامه موضوع سهام وابسته و غیروابسته بحث می‌شود و یاد می‌گیریم که چگونه با انتخاب سهام مختلف در پورتفوی، ریسک معامله‌مان را کاهش دهیم.

تحلیل هندسی یک نوع تحلیل بر اساس رابطه‌ی قیمت و زمان است و یک موقعیت کلی از بازار به ما می‌دهد. این نوع تحلیل علاوه بر اینکه موقعیت بازار را بر اساس قیمت و زمان مشخص می‌کند، نقاط مهم قیمت و زمان را هم برای ما مشخص می‌کند که در قیمت‌ها یا زمان‌های خاصی بتوانیم حرکات بازار را به دقت زیر نظر بگیریم و با آن همراه شویم. تحلیل هندسی با درنظرگیری دو عامل اساسی قیمت و زمان، یکی از ابزارهایی است که در معنا دادن به حرکات قیمت نقش به­سزایی ایفا می­کند. در این بخش با مفاهیم اساسی برای تحلیل هندسی قیمت آشنا می‌شویم؛ مفاهیمی همچون خط روند، شیب و خط سرعت، تجمیع و تقارب خطوط روند، واکنش قیمت به این خطوط و نحوه ترسیم و استفاده اصولی از آن‌ها. تسلط بر تحلیل هندسی شما را قادر می­سازد تا با رسم خطوط روند صحیح و درنظرگیری رفتار گذشته قیمت، نواحی مهم برای بازار را تشخیص داده و متوجه شوید که چه زمانی می­توان از نحوه واکنش قیمت به این سطوح اطمینان حاصل کرد. تحلیل هندسی، یکی از حلقه­های زنجیر آکادمی سیرتاپیاز است که در این باشگاه آموزش­ داده­ می‌شود که به همراه پرایس اکشن، تحلیل مومنتومی و تحلیل هارمونیک، چهار ابزار غیرمتجانس را در اختیار تحلیل­گر قرار می­دهد که یک تحلیل‌گر به کمک آن‌ها، می­تواند سناریوهایی را از رفتار پیش­روی قیمت مشخص کند و برای وقوع هر سناریو، آمادگی لازم را داشته باشد.

تحلیل مومنتومی همانطور که از اسمش پیداست،  بر مومنتوم و شتاب قیمت تاکید دارد. لغت مومنتوم به معنای نیرویی است که باعث ادامه دادن حرکت یک شئ می‌شود. در بازارهای مالی، مومنتوم، میزان تمایل قیمت به بالاتر رفتن در صعود یا پایین‌تر آمدن در نزول قیمت اشاره دارد. در این بخش به طور عمیق و مفهومی، استفاده‌ی صحیح از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) تدریس می‌شود. خواهیم دید که RSI چگونه رفتار قیمت را در خود بازنمایی کرده و زودتر از قیمت به ما هشدار حرکت صعودی یا نزولی را می‌دهد. همچنین یاد می‌گیریم که چگونه با بررسی مومنتوم، روند غالب در هر تایم‌فریم را تشخیص دهیم و از آن در تحلیل‌های خود بهره ببریم. در ادامه به بحث در مورد انواع واگرایی خواهیم پرداخت و متوجه می‌شویم که واگرایی‌ها در شرایط مختلف، چه معنایی دارند و با توجه به وضعیت آن‌ها چه انتظاری می‌توانیم از حرکت آتی قیمت داشته باشیم.

شما با فراگیری دروس این بخش، یاد خواهید گرفت که چرا اکثراً مومنتوم زودتر از قیمت، روند آتی بازار را در خود نشان داده و چگونه می‌توان از آن، در اتخاذ تصمیمات منطقی در بازار استفاده کرد. معامله‌گری که قادر به ایجاد فهم درست از مومنتوم بازار باشد، میداند که چه زمان¬هایی باید دست به معامله زده و ریسک کند و چه زمانی از معامله دست کشیده و صرفاً تماشاچی بازار باشد. استفاده از تحلیل مومنتومی در کنار سایر بخش‌های آموزش داده شده، شما را قادر می‌سازد که با اعتماد به نفس بیشتر و البته با ریسک کمتری دست به معامله بزنید و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه، مثل یک معامله‌گر حرفه‌ای رفتار کنید.

ریاضیات یکی از علوم پایه است که کشف اسرار آن، می‌تواند به کشف قوانین و نظم موجود در طبیعت و اطراف ما کمک کند. در ریاضیات، دنباله‌ها و رفتار آن‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این سری‌ها، دنباله فیبوناچی است که در بسیاری از تناسب‌ها (مثل اعداد طلایی) دیده می‌شود. بازارهای مالی و نوسانات قیمت هم مانند هر پدیده‌ی دیگر دارای نظم خاصی هستند و می‌توان این نظم را در حرکات قیمت به خوبی مشاهده کرد. با پیاده سازی صحیح نسبت های فیبوناچی و به کارگیری این سری جادویی اعداد بر روی چارت، میبینیم که قیمت به چه زیبایی به این اعداد و نسبت ها واکنش می‌دهد. از ابزار فیبوناچی برای شناخت حمایت و مقاومت های مهم، میزان اصلاح، حد ضرر و تعیین تارگت های قیمت استفاده می‌شود. در این بخش که یکی از مهم‌ترین بخش‌های دوره است مواردی از جمله انقباض و انبساط بازار، پایان حرکت اصلاحی، تارگت‌های قیمت، حمایت و مقاومت هارمونیک و گام های حرکتی قیمت بیان می‌شود و به طور مفصل در مورد هرکدام یاد خواهید گرفت.

 با فراگیری دروس این بخش یاد خواهید گرفت که در یک روند، چگونه پایان حرکت را شناسایی کنید و زمانی که قیمت وارد فاز اصلاحی می‌شود، نقطه‌ی پایان اصلاح و شروع مجدد روند را محاسبه کنید. این بخش یکی از انواع تحلیل تکنیکال هست که فرا می‌گیرید و در کنار سایر بخش هایی که تاکنون آموخته‌اید، شما را برای مقابله با بازار کاملا آماده و مسلح می‌کند که توانایی تحلیل و فعالیت در هر نوع بازاری را خواهید داشت.

در ادامه‌ی دروس فراتکنیکال، در این دوره تلاش داریم تا شما علاقه مندان به حرفه ی معامله‌گری را با اجزا و چگونگی کارکرد و یژگی  بازارها و دارایی مالی آشنا کنیم. در این دوره امید است که افراد در مورد بازار ها، انواع دارایی مالی، انواع ریسک، کلیاتی در مورد مشتقات و خواص دارایی مالی آشنا شده باشند. و همچنین بیشتر از قبل با ذات و اساس معامله‌گری و سرمایه‌گذاری آشنا شوند.

در این بخش از مباحث فراتکنیکال بعد از آشنایی با اجزای بازارهای مالی، تلاش داریم تا ابتدا با مفهوم مشتقات مالی (آتی،آپشن و …)، کاربرد آن‌ها و ویژگی‌هایی که دارند آشنا شویم و به مرور در مورد هر کدام از این ابزارها اطلاعات کسب کنیم و در نهایت بتوانیم از آنها برای معامله‌گری و بهینه کردن عملکرد مالی خود استفاده کنیم. از دیدگاه متخصصان عرصه‌ی مالی، ابزار مشتقه باعث پویایی هر چه بیشتر بر مراودات و معاملات فعالین اقتصاده شده است مانند کنترل هرچه بیشتر ریسک، استفاده از اهرم ها برای کسب سود بیشتر  و… .

در این بخش بعد از صحبت در مورد مفهوم ابزار مشتقه به صورت تخصصی در مورد بازار آتی صحبت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم نکات اصلی و اساسی بازار آتی مانند تاریخچه، ماهیت، کاربرد، ارتباط بازار نقدی و … را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

احتمالا بارها از خود پرسیده‌اید در بازاری با قوانین تکنیکال مشخص، چرا اکثر افراد از بدست آوردن سود مداوم عاجزند و خیلی از افراد بعد از ضررهای متوالی با ناامیدی از این کار دست می‌کشند.  پاسخ به این پرسش را می‌توان در مدیریت سرمایه جستجو کرد. حتی با وجود آموزش‌ صحیح، بدون رعایت مدیریت سرمایه و بدون داشتن پلن معاملاتی، نمی‌توان در بلندمدت موفق بود.

این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌های باشگاه G2O هست که به طور مفصل به آموزش صحیح مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می‌پردازد. در طی دوره شما با کمک مشاور سرمایه، تریدینگ پلن خود را طراحی می‌کنید و می‌توانید بر اساس چهارچوب مشخص و صحیح، به معامله‌گری بپردازید. این بخش که در پنج درس ارایه می‌شود، مفاهیم زیر را به طور مفصل آموزش می‌دهد:

• مفاهیم هدف گذاری شغلی و ترید هدفمند
• درصد ریسک مناسب در معاملات
• تفاوتهای حساب ریل و دمو
• علل کسب نتایج متفاوت در این دو نوع حساب
• مفهوم سرمایه اولیه و اهمیت توجه به این مسئله در تریدینگ پلن
• مدیریت احساسات (احساسات مفید و مخرب)
• برنامه زمانی و اهمیت وجود چنین برنامه ای
• شرایط محیط کار و پوشش مناسب برای ترید
• اهمیت داشتن تریدینگ پلن

جلسات روانشناسی باشگاه شامل ۴ جلسه است که توسط روانشناس بالینی بصورت تماس تصویری به صورت فرد فرد انجام می‌شود. جلسات با این توجیه منطقی در باشگاه شکل گرفتند که روانشناسی علم شناخت رفتار است و هر رفتار ما از نحوه تفکر ما نشات می‌گیرد.

حضرت مولانا می‌فرمایند: ای برادر تو همان اندیشه‌ای / مابقی خود استخوان و ریشه‌ای.

از این رو برای تغییر رفتارهای نه‌چندان کارآمدی که مهارت جویان در مسیر معامله‌گری با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، بر آن شدیم جلساتی طراحی کنیم که افراد با ریشه یابی علت و چگونگی ایجاد رفتار، بتوانند موفق به کاهش رفتارهای نامطلوب در معامله‌گری خود شوند.

مهارت جویان در هر جلسه تمریناتی خواهند داشت تا آموخته‌ها را در دنیای واقعی تمرین کنند.

به هر مهارت‌جو با توجه به ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فرد خود تکنیک‌های تنظیم هیجانی مناسب با او گفته خواهد شد تا بتواند هیجان‌هایی ( به ویژه ترس و طمع ) که در تصمیم‌گیری‌هایشان مداخله جدی و مخرب ایجاد می‌کند را به درستی مدیریت کنند.

همچنین برای برخی از مهارت جویان با مشکلات جدی‌تر از ابتدا ممکن است پروتکل‌های جداگانه‌ای بکار گرفته شود: مشکلاتی مانند اهمال‌کاری، بی‌نقص‌گرایی، اضطراب، افسردگی و غیره.

با اتمام دوره و فراگیری این 11 بخش، شما به صورت همه‌جانبه آمادگی ورود به بازارهای مالی را خواهید داشت و می‌توانید در هر نوع بازار مالی (بورس ایران، فارکس، شاخص‌ها و سهام و کریپتو) فعالیت کنید. همپنین با اتمام دوره ‌می‌توانید با راهیابی به گروه فارغ‌التحصیلان باشگاه (به صورت رایگان) به صورت دایمی به تبادل نظر با سایر اعضای باشگاه بپردازید و با رفع نقاط ضعف و تقویت خود، به یک تحلیل‌گر و تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.