بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟

33

بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتور‌های تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

بولینگر باند چیست؟

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.

اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها می‌توانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده دارند که از طریق بولینگر باند می‌توان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.

معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.

قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.

جان بولینگر کیست؟

جان بولینگر، متولد سال 1950 میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازار‌های مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال 1980 در 30 سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.

جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.

برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند می‌توان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.

ساختار بولینگر باند

بولینگر باند در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.

اندیکاتور بولینگر باند از 3 خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین 3 خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.

خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، 20 روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما می‌توانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این سه خط، می‌توانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار بپردازید.

هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت می‌کند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت می‌کند.

بولینگر باند چه فوایدی برای معامله دارد؟

بولینگر باند در واقع یکی از پر کاربردترین اندیکاتور‌ها است که با ویژگی‌هایی که دارد، به ما اطلاعات جالبی از چارت و نمودار می‌دهد.

ما با تحلیل خطوط بولینگر باند یا همان انحراف معیار‌های مثبت و منفی، می‌توانیم نوسانات بازار را پیش بینی کنیم و مسلما، سود زیاد در بیش بینی موفق نوسانات است. با پیش بینی نوسانات بازار، می‌توانیم زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کنیم و از این طریق به سود برسیم و ضرر احتمالی را کنترل کنیم.

این اندیکاتور با نشان دادن سقوط و نزول شدید در آینده، به سود دهی ما کمک بسیار بزرگی می‌کند؛ به دلیل همین موفق بودن در پیش بینی است که امروزه این اندیکاتور بسیار محبوب و پر استفاده شده است.

یکی دیگر از کاربرد‌های اندیکاتور بولینگر باند، نشان دادن حمایت و مقاومت برای تحلیل دقیق‌تر و کارآمد‌تر چارت و نمودار است.

کاربرد‌های بولینگر باند در یک نگاه:

  • نمایش نوسانات بازار از طریق خطوط بالا و پایین، موسوم به انحراف معیار مثبت و منفی
  • پیش بینی سقوط شدید یا نزول شدید در بازار و استفاده از آن برای پیدا کردن زمان مناسب برای خرید و فروش
  • نشان دادن حمایت و مقاومت برای تحلیل بهتر و دقیق تر

 معرفی اندیکاتور ابر ایچیموکو چیست و آموزش تحلیل ایچیموکو را بخوانید.

نکات کلیدی استراتژی بولینگر باند

حالا که تا حدودی با اندیکاتور بولینگر باند آشنا شدید و تعریفی از آن به دست‌تان آمد، بهتر است نگاهی اجمالی به یکسری نکات قابل توجه در خصوص بحث بولینگر باند بی‌اندازیم تا بیشتر با این اندیکاتور آشنا شوید. همچنین برای درک استراتژی بولینگر باند، باید این نکات را با دقت مطالعه و بررسی کنید تا در قسمت استراتژی، با دید باز تری فعالیت و نتیجه گیری کنید. در ادامه اشاره‌ای به نکات کلیدی بولینگر باند خواهیم کرد.

نظم نوسانات

یکی از ویژگی‌های بولینگر باند این است که نوسانات را با یک نظم مشخص و اثبات شده‌ای نشان می‌دهد. رایج‌ترین نظم نوسانات، این است که ما در صورتی شاهد دوره‌ای با نوسانات پایین می‌شویم که یک دوره با نوسانات بالا گذرانده باشیم.

به عبارتی دیگر، اگر اکنون در دوره‌هایی با نوسانات بالا در بازار حاضر هستیم، در آینده‌ای نه چندان دور به دوره‌ای با نوسانات پایین می‌رسیم.

اما باید به یک نکته مهم توجه کنید تا دچار اشتباه و ضرر نشوید. از آنجایی که هیچ چیز در بازار‌های مالی صد درصد قطعی نیست و امکان رخ دادن هر نوع اتفاقی وجود دارد، نباید بیش از حد به این نظم‌ها اعتماد کنید و دچار ریسک بیش از حد شوید.

ممکن است دوره‌هایی با نوسانات بالا تا یک مدت طولانی ادامه یابد و اصلا به دوره‌هایی با نوسانات پایین نرسد، یا حتی ممکن است دوره‌هایی با نوسانات بالا، بدون فاصله بعد از دوره‌هایی با نوسانات پایین بیاید. هر چیزی در این عرصه ممکن است رخ دهد.

فشردگی باند یا انبساط باند؟

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است؛ خط بالا و پایین که همان انحراف معیار مثبت و منفی است و خط وسط که میانگین متحرک ساده است. در کل، این سه تا خط، یک باند بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهند که محیط یا پهنای آن بر اساس حرکت خطوط بالا و پایین مشخص می‌شود.

در طول مدت زمان و با توجه به تحرکات بازار، پهنای باند بولینگر، کم و زیاد می‌شود. در دوره‌ای که پهنای باند کم است یا به عبارتی خطوط به هم نزدیک است و یک باند فشرده را تشکیل دادند، قیمت‌های بازار در وضعیت با ثبات و آرامی قرار دارند و بازار یک بازار آرام است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سه تا خطی که بولینگر باند را می‌سازند، به هم نزدیک هستند و پهنای باند کوچکی را شکل دادند؛ در این حالت، بازار در وضعیت آرام خود قرار دارد.

اگر خطوط به حرکات خود ادامه دهند و از هم دیگر فاصله بگیرند، به طوری که پهنای باند گسترش چشم گیری یابد، یعنی بازار در یک وضعیت نا آرام و پر تلاطم قرار خواهد گرفت و قیمت‌ها به شدت افزایش یا کاهش خواهند یافت.

در تصویر بالا، خطوط به مقدار قابل توجهی از یکدیگر فاصله دارند، یعنی پهنای باند بزرگی را ساختند. این یعنی بازار در حال نوسان است و به سمت بالا و پایین شدن قیمت‌ها پیش می‌رود. در نتیجه به تحلیل بیشتری نیاز دارید تا از درصد ریسک معامله کم کنید.

مقاله ریسک فری چیست؟ را بخوانید.

فرصت یابی

یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در استراتژی بولینگر باند، فرصت یابی است. اندیکاتور بولینگر باند، کاربرد‌های فراوانی دارد و به شما اطلاعات بسیار پر کاربرد و مهمی از آینده بازار به شما می‌دهد. در نتیجه ابتدایی‌ترین نکته در این خصوص، توجه به اطلاعات و بالا بردن دانش جهت تحلیل اطلاعات است.

نکته مهم بعدی، فرصت یابی، جهت اقدام به موقع و معامله یا عدم معامله است. اینکه چه زمانی اقدام به خرید کنید و یا چه زمانی اقدام به فروش، به بحث فرصت یابی بر می‌گردد.

شما با تحلیل اطلاعات داده شده توسط بولینگر باند، یا باند‌های بولینگر، باید بتوانید فرصت مناسب برای معامله یا عدم معامله را پیدا کنید و در سریع‌ترین و دقیق‌ترین زمان، اقدامات لازم را انجام دهید.

اصولا بهترین زمان برای تحلیل دقیق داده‌ها، زمانی است که بازار در حالت خنثی قرار دارد. در حالت خنثی می‌توانید بهترین سیگنال‌ها را از بولینگر باند دریافت کنید.

با کمی تمرین و آزمون و خطا می‌توانید به نتیجه گیری مناسبی از چارت‌ها برسید و در نتیجه در بولینگر باند فرصت مناسب را جهت معامله پیدا کنید.

دوره زمانی

یکی دیگر از نکات مهم در خصوص استراتژی بولینگر باند، مشخص کردن پریود یا دوره زمانی برای تحلیل تکنیکال بولینگر باند است. شما باید بر اساس هدف خود یک دوره زمانی مشخص برای بررسی خطوط بولینگر باند در نظر بگیرید تا به یک نتیجه گیری منظم برسید.

البته، بسیاری از معامله گران به این نتیجه رسیدند که در اندیکاتور بولینگر باند، دوره زمانی 20 روزه، بهترین عملکرد را به شما نشان می‌دهد. هرچند که این موضوع یک قانون نیست و شما می‌توانید بر اساس نیاز‌ها و انتظارات خود از بولینگر باند، دوره زمانی مورد نظر خودتان را مشخص کنید.

جهت کسب دانش بیشتر حتما مقاله استراتژی مولتی تایم فریم چگونه است؟ را بخوانید.

نکات کلیدی استراتژی بولینگر باند در یک نگاه:

  • با اینکه نظم‌های مشخصی برای حرکت خطوط بولینگر باند مشخص شده، اما بهتر است تنها به این نظم‌ها بسنده نکنید و اعتماد بیش از حد به خطوط نداشته باشید.
  • اگر فاصله بین خطوط بولینگر باند کم باشد، پهنای باند در حالت فشرده قرار دارد و بازار در نظم آرام و ساکنی قرار دارد.
  • اگر فاصله بین خطوط بیشتر شود و پهنای باند وسیع‌تر شود، بازار در حالت نوسانی و تکانشی قرار می‌گیرد و شاهد افزایش یا کاهش شدید قیمت‌ها در بازار می‌شویم.
  • هنگام تحلیل اندیکاتور بولینگر باند، باید به دنبال یک فرصت مناسب جهت معامله یا عدم معامله باشید؛ این فرصت‌ها از طریق پهنای باند و حرکات خطوط بولینگر باند مشخص می‌شوند.
  • بهترین دوره زمانی برای تحلیل دقیق داده‌ها، دوره زمانی 20 روزه است که البته قانونی در این مورد وجود ندارد و دوره زمانی می‌تواند متغیر باشد.
  • اندیکاتور بولینگر باند در صورت خنثی بودن بازار، بهترین سیگنال‌ها را می‌دهد.

سخن آخر

ابزار بولینگر باند، یک ابزار بسیار مهم برای فرصت یابی مناسب جهت معامله یا عدم معامله است. این ابزار به شما اطلاعات مهمی از آینده بازار می‌دهد و به شما برای معاملات موفق کمک بزرگی می‌کند. با کمی تمرین در خصوص تحلیل تکنیکال به وسیله بولینگر باند، می‌توانید به تسلط کافی در این زمینه برسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.