معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن

14

می توان گفت حتی اگر شما از فعالان و سرمایه گذاران بازار بورس هم نباشید، ممکن است سوال های مختلفی راجع به این بازار در ذهن شما شکل بگیرد. اکثر افراد از کلیت چگونگی عملکرد این بازار مطلع هستند ولی اگر بخواهیم به طور خلاصه این موضوع را مرور کنیم می توانیم بگوییم که بازار بورس یک بستر مالی است که در آن خرید و فروش شکل گرفته و تلاش شده این بستر دارای شفافیت حداکثری باشد.

روند سرمایه گذاری در این بازار، مخصوصا در ایران در سال های گذشته رو به افزایش بوده و علاقه مندان بیشتری را نسبت به خود جذب کرده است. با اینکه تقریبا همه از این موضوع اطلاع دارند که در این بستر خرید و فروش شکل می گیرد ولی برای خیلی از افراد این سوال پیش می آید که این خرید و فروش بر چه مبنایی صورت می گیرد و چه عواملی در آن تاثیرگذار می باشند. برای جواب به سوال باید در نظر داشته باشیم که همچون تمام بازارهای مالی در این بازار هم اقشار مختلفی فعالیت داشته که نحوه این فعالیت بسته به دانش و آگاهی این افراد می تواند متغیر باشد.

ولی اگر بخواهیم به درستی این مسئله را بررسی کنیم باید در اینجا ذکر کنیم که در طول سال هایی که بازارهای نوینی همچون بازار بورس شکل گرفته، ابزارهای مختلفی نیز برای تکامل نحوه سرمایه گذاری و کمک به سرمایه گذاران به وجود آمده است تا این سرمایه گذاران با تکیه به این ابزارها و دانش خود تحلیل درستی از شرایط داشته و آن را به نفع خود رقم بزنند.

یکی از این ابزارها نمودارهای مختلقی است که در اختیار عموم قرار گرفته تا در تحلیل های سرمایه گذاران تاثیرگذار بوده و به آن ها کمک کند. یکی از انواع این نمودارها، نمودار شمعی و یا کندل استیک (candlesticks) نام دارد. در این مقاله می خواهیم بعد از مروری کوتاه بر مبحث کندل استیک، نگاهی دقیق به کندل دوجی ( doji candle)  انداخته و از جوانب مختلف آن را بررسی کنیم. اگر برای شما هم نحوه کارکرد این نمودارها سوال است و دوست دارید بیشتر راجع به آن ها اطلاح داشته باشید حتما با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

مروری بر نمودار شمعی یا کندل استیک ( candlesticks)

اگر بخواهیم از نمودارهایی قیمتی که مورد استفاده قرار می گیرند نام ببریم می توانیم به نمودار میله ای، نمودار خطی و نمودار شمعی اشاره کنیم. نمودار شمعی و یا کندل استیک در واقع یکی از این نمودارهای قیمتی است که در تحلیل های تکنیکال از آن استفاده می شود.

این نمودار با استفاده از چهار اطلاعات در یک بازه زمانی مشخص به وجود می آید. این چهار عامل عبارتند از:

  • بالاترین قیمتی که سهم مورد نظر ما در بازه زمانی مدنظر داشته که به آن ( High ) می گوییم.
  • پایین ترین قیمتی که این سهم در آن قرار داشته است که ( Low ) نام دارد.
  • قیمت اولین معامله سهم که ( Open ) خطاب می شود
  • قیمت آخرین معامله سهم که به آن ( Close ) گفته می شود.

ریشه و مبدا تولد این نوع نمودار به کشور ژاپن برمی گردد. تاجرهای برنج ژاپنی در قرن هفدهم از این نمودار سال ها قبل از اینکه استفاده از آن در ایالات متحده مرسوم شود برای پیش بینی روند تغییر قیمت و بررسی آن استفاده می کردند. این نمودار دارای یک بدنه بوده که با استفاده از رنگ های مختلف به تحلیگران کمک می کند تا متوجه شوند که قیمت پایانی سهام نسبت به قیمت آغازین آن افزایش پیدا کرده و یا کاهش می یابد.

هدف از استفاده این نمودار این هست که سرمایه گذاران بدانند چه زمانی وارد معامله و چه زمانی از آن خارج شود. لازم به ذکر است که سرمایه گذاران می توانند از این نمودار برای بازه های زمانی مختلف استفاده کرده تا سرمایه گذاری مطمئن تری داشته باشند. اگر سوال های بیشتری راجع به این مبحث در ذهن خود دارید. حال می توانیم به مبحث کندل دوجی نگاه دقیق تری بیاندازیم.

مطالعه مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

هر آنچه که باید درباره ی کندل دوجی بدانید!

این اصطلاح به کندلی اطلاق می شود که در آن قیمتی که سهام مورد نظر ما باز شده و قیمتی که در آن بسته می شود، نسبت به هم بسیار نزدیک و یا یکسان باشند. شکل ظاهری این نمودار شمعی می تواند به شکل هایی همچون یک صلیب، یک علامت بعلاوه، یک صلیب برعکس و… شباهت داشته باشد که هر کدام از آن ها نشان دهنده یک وضعیت متفاوت است.

در زبان ژاپنی کلمه دوجی به معنای اشتباه یا اشتباه بزرگ است که در واقع به بعید بودن و کمیابی دقیقا یکسان شدن قیمت آغازین و پایانی سهام اشاره دارد.  این نمودار که از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود می تواند کمک قابل توجهی در راستای تشخیص رفتار بازار و روند تغییر قیمت به معامله گرها کرده تا در تصمیم گیری کمک حال آن ها باشد.

تحلیل تکنیکال بر این باور است که تمام اطلاعات مرتبط با سهام در مبحث قیمت منعکس شده است که نشان می دهد قیمت به چه میزانی کارآمد است. با این وجود رفتاری که قیمت در گذشته نشان داده، به رفتاری که در آینده نشان خواهد داد ربطی ندارد. همچنین قیمت واقعی سهام ممکن است هیج ربطی به ارزش ذاتی آن نداشته باشد.

در نتیجه تحلیل گران تکنیکال با استفاده از این ابزارها تلاش می کنند که معاملاتی با بیشترین احتمال را بیابند. حال باید بگوییم که در کندل دوجی ممکن است در فاصله بین باز و بسته شدن  نوسانات زیادی اتفاق افتاده و کندل ما افزایش و کاهش های مختلفی را تجربه کرده باشد ولی این نکته که قیمت آغازین و پایانی آن در یک سطح باشد آن را در این دسته قرار می دهد و نشان دهنده این است که بازار قابلیت تصمیم گیری راجع به صعودی بودن و نزولی بودن این روند را نداشته است.

در واقع در این شرایط نه خریداران و نه فروشندگان بردی را تجربه نکرده و همگی در حالت انتظار به سر می برند. منوط به اینکه خط باز و بسته شدن در کجا قرار می گیرد کندل دوجی را می توانیم به پنج دسته تقسیم کنیم. در واقع می توان اینطور تفسیر کرد که بسته به شرایطی که چهار عامل بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت آغازین و قیمت پایانی در آن قرار داشته اند، کندل دوجی ما در یکی از این دسته ها قرار می گیرند.

  • دوجی استاندارد ( standard doji )
  • دوجی پایه بلند ( long legged doji )
  • دوجی سنجاقک (dragonfly doji)
  • دوجی سنگ قبر ( gravestone doji )
  •  دوجی چهار قیمته ( 4 – price doji )

انواع کندل دوجی به حساب می آیند. در ادامه هر کدام از آن ها را به صورت جداگانه بررسی می کنیم.

انواع دوجی

دوجی استاندارد ( standard doji )

دوجی استاندارد یک نمودار شمعی تکی محسوب می شود که به تنهایی برای ما اطلاعات زیادی را نمایش نمی دهد. برای متوجه شدن اینکه این دوجی چه معنایی می تواند داشته باشد معامله گرها نحوه رفتار گذشته قیمتی که منجر به این دوجی شده است را تحت نظر می گیرند. همچنین می توان گفت که تحلیل گران بعد از دیدن دوجی استاندارد به وجود تردید در روند پی برده و منتظر اتفاقات آینده و کندل های که بعد از آن تشکیل می شوند می مانند. این روند تا جایی که بتوانند برای پوزیشن خود تصمیم گیری کنند ادامه خواهد یافت.

دوجی پایه بلند  (long legged doji)

دوجی پایه بلند حاکی از این موضوع است که در عین یکسان بودن قیمتی که کندل ما در آن باز و بسته شده و بسیار نزدیک بودن آن ها به هم، سایه های بسیار بلندی در دو جهت  شکل گرفته است. می توان گفت که در این دوجی از زمان آغاز تا پایان، در قسمت هایی خریداران توانسته اند با فشار تقاضا قیمت را شدیدا افزایش داده و صعودی کنند و در قسمت هایی نیز فروشندگان موفق شده اند با عرضه بالا این روند را از بین برده و آن را نزولی کنند. در پایان نیز قیمتی که در آن، نمودار بسته شده است با قیمت آغازین تقریبا برابر و یا یکسان بوده است. این وضعیت نشان دهنده وجود عدم قطعیت بین خریداران و فروشندگان بوده و می توان از آن این نتیجه را گرفت که بازار به استراحت نیاز دارد.

دوجی سنجاقک ( dragonfly doji )

دوجی سنجاقک به این معناست که با وجود یکسان بودن تقریبی قیمت آغازین و پایانی، پس از اینکه عرضه بالا باعث ایجاد روند نزولی و کاهش قیمت شده است، تقاضا افزایش زیادی داشته و با صعودی کردن این روند باعث شده که قیمت بسته شدن به قیمت آغازین نزدیک شده و تقریبا یکسان شود. این موضوع به تشکیل یک سایه پایینی بلند منجر شده و می توان از آن برداشت کرد که اگر کندل بعدی بالاتر از دوجی سنجاقک باشد، می توانیم انتظار یک روند صعودی را داشته باشیم.

دوجی سنگ قبر  (gravestone doji)

این دوجی دقیقا برعکس دوجی سنجاقک بوده و شرایط عکس آن را نشان می دهد. دوجی سنگ قبر نشان دهنده این موضوع است که قیمت باز و بسته شدن که در یک سطح قرار داشته اند با پایین ترین قیمت یا ( low ) تقریبا برابر بوده اند. این مسئله به این معنا می باشد که پس از باز شدن خریداران قادر بوده اند با تقاضای بالا قیمت را صعودی کرده و افزایش دهند ولی در ادامه برای حفظ این روند به موفقیت نرسیده و فروشندگان توانسته اند بر بازار مسلط شده و با فشار خود روند قیمت را دوباره به حالت نزولی برگردانند و در نهایت قیمت در همان پایین ترین سطح و ( low ) بسته شده است. پس می توان گفت که این دوجی نشان دهنده روند رو به کاهش قیمت می باشد.

اجزاء دوجی 4 قیمته

دوجی چهار قیمته ( 4-price doji )

این دوجی به سادگی یک خط افقی را نشان می دهد که نوسان خاصی را تجربه نکرده است. به این معنی که بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن و قیمت شدن ما تقریبا یکسان و برابر بوده است. این دوجی با اینکه کمتر دیده می شود، نشان دهنده بالاترین عدم قطعیت و تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان بوده و می توانیم برداشت کنیم که بازار در استراحت کامل به سر می برد.

برای جمع بندی باید بگوییم که شما چه از تازه واردهای این بازار باشید و چه تجربه فعالیت زیادی در آن را دارا باشید، در زمانی که عدم قطعیت در بازار وجود دارد موضع گیری برای یک تصمیم، سخت خواهد بود. ولی بالا بردن اطلاعات تخصصی و افزایش آگاهی در این رابطه را می توان بهترین راه حل ممکن برای حفاظت از شما در برابر تصمیم های اشتباه دانست. در این مقاله سعی ما بر این بوده است که به شما نشان دهیم که شما با آگاهی داشتن از نحوه کارکرد کندل دوجی، می توانید با در کنار قرار دادن آن با دیگر کندل ها معاملات خود را به درستی تایید کنید. برای یادآوری باید دوباره اشاره کنیم که چهار فاکتور قیمت آغازین ( open )، قیمت پایانی ( close )، بالاترین ( high ) و پایین ترین ( low ) اهمیت بسیار زیادی داشته و شما می توانید با بررسی و تحت نظر داشتن آن ها اطلاعات خوبی راجع به نحوه رفتار بازار به دست بیاورید. فراموش نکنید که قیمت باز و بسته شدن نمودار یک ناحیه به نام بدنه ( body ) را به وجود می آورد و هر چه تفاوت این دو بیشتر بوده و افزایش پیدا کند، شما با یک بدنه حقیقی بلندتر در کندل خود مواجه خواهید شد. همچنین بالاترین و پایین ترین سطح نیز سایه را در کندل شما به وجود خواهند آورد.

 مطالعه مقاله آشنایی با کندل هیکن آشی و کاربرد‌های آن را به شما پیشنهاد میکنیم.

در نظر داشته باشید که هیچ یک از این ابزارها به تنهایی برای یک تحلیل تکنیکال کافی نبوده و شما به عنوان یک تحلیل گر باید سعی کنید که از تمام این ابزارهایی که در اختیار شما قرار گرفته است حداکثر استفاده را در جهت تصمیم گیری های درست و رسیدن به سود ببرید. امیدواریم که در این مقاله به شما در این جهت کمک کرده باشیم سو از شما دعوت می کنیم که حتما از دیگر قسمت های مرتبط نیز دیدن کنید. ممنون از این که تا انتها با ما همراه بوده و مثل همیشه برای شما سلامتی و روزهای پرسود را آرزو می کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.